8 Aktien, auf die Händler setzen, werden kurzfristig steigen

Der fallende Aktienmarkt hat einige Anleger dazu veranlasst, die Exits zu stempeln, aber Optionshändler haben große Einsätze gemacht, dass einige Aktien im Januar wahrscheinlich große Gewinne erzielen werden. Zu diesen Aktien zählen laut einer Studie von Goldman Sachs, die von Business Insider zusammengefasst wurde: Navistar International Corp. (NAV), Ford Motor Co. (F), Ralph Lauren Corp. (RL), Weight Watchers International Inc. (WTW), Whirlpool Corp. (WHR), Parker-Hannifin Corp. (PH), Humana Inc. (HUM) und Bank of New York Mellon Corp. (BK). Die nachstehende Tabelle listet diese Aktien in der Reihenfolge der potenziellen Gewinne auf, die von Optionshändlern erwartet werden, wobei das größte Potenzial oben liegt.

Lager	YTD-Gewinn	Hauptberuf
Humana	30, 3%	Gesundheitspläne
Bank of New York Mellon	(13, 1%)	Banking
Parker-Hannifin	(25, 6%)	Industrie- und Luftfahrtkomponenten
Whirlpool	(32, 4%)	Haushaltsgeräte
Weight Watchers	48, 1%	Gewichtsverlust, Fitness
Ralph Lauren	24, 3%	Bekleidung
Ford	(23, 7%)	Fahrzeuge
Navistar	(26, 7%)	Schwere Lkw und Busse

Bedeutung für Investoren

Goldman untersuchte die im Januar 2019 auslaufenden Optionskontrakte, um festzustellen, welche Aktien in diesem Zeitraum voraussichtlich am stärksten zulegen werden. Ihre Analyse verglich die Prämien, die für den Kauf von Kaufoptionen auf diese Aktien mit Aufwärtspotenzial gezahlt wurden, mit den Prämien, die für den Kauf von Put-Optionen mit Abwärtsschutz gezahlt wurden. Je teurer die Calls im Vergleich zu Puts sind, desto bullischer ist die allgemeine Stimmung unter Optionshändlern in Bezug auf eine bestimmte Aktie. Grundlagen rund um Humana, die Bank of New York Mellon und Weight Watchers werden nachstehend als veranschaulichende Beispiele erörtert.

Humana ist einer der größten Krankenversicherer und Krankenversicherungsverwalter in den USA. Pro Zacks Equity Research wird für 2018 ein Gewinnwachstum von über 21% erwartet. Angesichts der Tatsache, dass die Demokraten bei den bevorstehenden Zwischenwahlen zum Kongress große Gewinne erwarten, dürfte dies zu einer Ausweitung der Medicaid- und Health-Maintenance-Organisationen (HMOs) führen, die wiederum für Humana per Zacks von Vorteil sein dürften.

Während Humana seit Jahresbeginn stark zulegte, "scheinen Optionsinvestoren das Potenzial zu schätzen, dass die jüngste Outperformance anhalten kann." - Katherine Fogertey, Analystin von Goldman Sachs

Die Bank of New York Mellon übertraf die Gewinnschätzungen für das 3. Quartal 2018 um 1, 9%, und der Gewinn je Zacks stieg gegenüber dem Vorjahr um 12, 8%. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft wurde im Berichtsquartal reduziert. Das Ergebnis, das verwahrte Vermögen oder das verwaltete Vermögen (AUM) stiegen um 7% gegenüber dem Vorjahr. Aktienrückkäufe im Wert von 602 Millionen US-Dollar nahmen 12 Millionen Stammaktien vom Markt und trugen damit zu einer weiteren Steigerung des Gewinns bei. Die Bank of New York Mellon spielt eine entscheidende Rolle im globalen Finanzsystem, da sie gemäß der Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) als führende Depotbank für Finanzanlagen und praktisch als Monopolanbieter von Clearingdiensten für den US - amerikanischen Repo - Markt in Höhe von 2, 2 Billionen US - Dollar fungiert).

Weight Watchers hat sich in WW umbenannt, was auf das rückläufige Interesse an Diätprogrammen und die zunehmende Präferenz der Verbraucher für Wellnessprogramme zurückzuführen ist, berichtet CNBC. Mit 4, 5 Millionen Abonnenten möchte das Unternehmen fitnessbewusste Menschen ansprechen, die nicht abnehmen müssen oder wollen. Es muss auch sein Kerngeschäft gegen kostenlose Apps verteidigen, mit denen gewichtsbewusste Menschen ihre Kalorien nachverfolgen können. Der Umsatz erreichte 2012 einen Höchststand, erholte sich jedoch 2017 unter dem neuen CEO Mindy Grossman.

Vorausschauen

Der Grund für Humana liegt teilweise in den Erwartungen der Gesundheitsgesetzgebung, die den Affordable Care Act (ACA), im Volksmund Obamacare genannt, erweitert und je nach Wahlergebnis möglicherweise voranschreitet oder nicht. Für Ralph Lauren, Whirlpool, Weight Watchers und Ford sind der Wettbewerb sowie die Trends bei den Verbraucherausgaben von entscheidender Bedeutung. Das makroökonomische Umfeld und die industrielle Produktion treiben den Umsatz von Parker-Hannifin und Navistar, dem vormals als International Harvester bekannten Unternehmen, voran. Die Bank of New York Mellon dürfte von steigenden Zinssätzen profitieren, aber ihr virtuelles Monopol beim Clearing von Repo-Geschäften ist ein zweischneidiges Schwert, das sowohl eine stetige Gewinnquelle als auch ein enormes Risiko im Falle eines möglicherweise schwerwiegenden Systemversagens darstellt Verbindlichkeiten eröffnen.

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