Eine Rendite von 40, 97% im Jahr 2019 für Anteile an Applied Materials, Inc. (AMAT) ist wahrscheinlich das Ergebnis des Kaufs der Anteile durch institutionelle Anleger. In der vergangenen Woche schien es, als gäbe es eine große Kaufnachfrage. Die Art und Weise, wie die Aktien gehandelt wurden, erzählt die Geschichte einer Aktie, die neben einer großen Menge ungewöhnlicher Handelsaktivitäten zugelegt hat.
Im Fall von Applied Materials ist dies eine bullische Aktivität, da die Aktien mit zunehmendem Volumen höher tendieren, was darauf hindeutet, dass wahrscheinlich ein Käufer beteiligt ist. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie Aktien mit soliden Fundamentaldaten tendenziell im Kurs steigen. Kluge Geldverwalter sind immer bemüht, auf die Aktien der nächsten Ausreißer zu setzen - die Klassenbesten.
Die Hauptkriterien, nach denen wir suchen, wenn wir auf den Aufwärtstrend setzen, sind solide Fundamentaldaten, starke technische Merkmale und ein großes Kaufpotential für die Aktien. Ich werde später auf das fundamentale Bild eingehen, aber das wahre Signal für die kurzfristige Entwicklung einer Aktie liegt in der Handelstätigkeit der Aktie.
Einfach ausgedrückt geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot, steigt der Lagerbestand. Wenn die Nachfrage geringer ist als das Angebot, fallen die Lagerbestände. Während des größten Teils des Jahres 2019 hat die Applied Materials-Aktie neben ungewöhnlichen Kaufsignalen zugelegt. Es geht darum, die Gewinnchancen zu Ihren Gunsten zu stapeln.
Wenn wir bei Mapsignals nach einem Einstieg in eine führende Aktie suchen, möchten wir einen Anstieg des Kaufpotenzials sehen. Nur um Ihnen grafisch zu zeigen, wie unsere ungewöhnlichen Handelsaktivitätssignale aussehen, werfen Sie einen Blick auf alle ungewöhnlichen institutionellen (UI) Signale, die die Applied Materials-Aktie im letzten Jahr gemacht hat.
Mit Blick auf das Jahr 2019 gab es Tage, an denen die Aktien einen Käufer zu haben scheinen. Dies ist bemerkenswert, da sich die Lagerbestände auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage bewegen. Was jetzt wirklich auffällt, ist der jüngste Kauf der Benutzeroberfläche. Nach dem großen Ausverkauf im Jahr 2018 zeigt die Aktie eine gesunde Aufwärtsbewegung
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Im Jahr 2019 verzeichnete Applied Materials acht ungewöhnlich hochvolumige Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktien ab dem 25. Januar 2019 gekauft wurden (siehe Grafik oben). Dies deutet auf eine ungewöhnliche Zunahme von Applied Materials hin, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Lagerbeständen steigt.
Ziel von Mapsignals ist es, schon heute die Top-Aktien von morgen zu identifizieren. Grundsätzlich suchen wir nach Ausreißern mit gesunden Fundamentaldaten, die von übergroßen ungewöhnlichen institutionellen Handelsaktivitäten begleitet werden. Indem wir diese Datenpunkte untersuchen, können wir eine fundierte Vermutung anstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit fundamentalen Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.
Wenn wir uns für einen starken Kandidaten entscheiden, ziehen wir frühere Führungskräfte in Betracht, die in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche technische Leistung erbracht haben. Wenn sie Führung zeigen, sehen wir dies als Chance. Im Folgenden sind einige Bereiche aufgeführt, in denen die Applied Materials-Aktie seit Jahresbeginn unsere Aufmerksamkeit erregt hat:
- Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Markt: + 21, 57% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance seit Jahresbeginn gegenüber dem Technologiesektor: + 12, 19% gegenüber dem Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Aktuelle bullische ungewöhnliche Handelssignale
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und bewerten die besten Aktien mit ungewöhnlicher Handelsaktivität. Unten sehen Sie die historischen Zeiten seit 2016, als Applied Materials den Top-20-Bericht für Mapsignals erstellte. Dies sind die am höchsten bewerteten Signale in unserem Aktienuniversum. Offensichtlich haben wir den massiven Hochlauf ab 2016 mitbekommen. Genau darauf ist unser Prozess ausgelegt. Dies war eine Monster-Outperformance von 2016 bis 2018. Wir würden es sogar wagen, diese Aktie als Ausreißer zu bezeichnen:
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Neben einem starken technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Applied Materials hat in letzter Zeit einen Rückgang der Performance verzeichnet. Die Aktie könnte jedoch bereit sein, die Kurve nach oben zu drehen:
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahr: -23% Verwässertes EPS-Wachstum im zweiten Quartal 2019: -34%
Applied Materials bricht in letzter Zeit zusammen mit anderen hochwertigen Halbleiterbeständen aus. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist.
Die Erzählung für Applied Materials besagt, dass die Hoffnungslosigkeit angesichts des gegenwärtigen Handels mit China die Besorgnis über viele Halbleiterunternehmen lindert. Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Unternehmen, die die üblichen Handelsaktivitäten in der Aktie aufweisen. Die besten Unternehmen tendieren auf lange Sicht zu höheren Trends. All dies deutet auf eine langfristige Chance für die Aktie hin.
Die Quintessenz
Die Applied Materials-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des Kursanstiegs, einer möglichen positiven Fundamentaldatenentwicklung und der jüngsten ungewöhnlichen Kaufsignale könnte diese Aktie einen Platz in einem wachstumsorientierten Portfolio wert sein.
