Mit dem bevorstehenden Black Friday und der bevorstehenden Weihnachtsgeschäftssaison werden Unternehmen aus Segmenten wie Bekleidung, Kaufhäusern, Computer und Elektronik, allgemeine Handelswaren und verwandten Teilsektoren wahrscheinlich im Fokus vieler aktiver Händler stehen. Die Leistung dieser breiten Gruppe wird oft als ein Barometer für die Konsumentenstimmung, das Vertrauen und die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit angesehen. Schauen wir uns einige Charts an, um zu sehen, wie sich der Sektor entwickelt und wie sich aktive Trader in den kommenden Wochen und Monaten positionieren werden.
SPDR S & P Einzelhandels-ETF (XRT)
Aktive Händler wenden sich häufig börsengehandelten Produkten wie dem SPDR Retail ETF (XRT) zu, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin ein bestimmtes Marktsegment führen könnte. Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, hat sich die 43-Dollar-Marke im Jahr 2019 als einflussreiches Unterstützungs- und Widerstandsniveau erwiesen. Jetzt, da der Preis über die horizontale Trendlinie gestiegen ist, werden die Händler ihre Tendenz wahrscheinlich nach oben verlagern und nutzen die jüngste Rückverfolgung der neu gefundenen Unterstützung als Kaufgelegenheit.
Unter dem Gesichtspunkt des Risikomanagements werden Anhänger der technischen Analyse wahrscheinlich versuchen, ihre Long-Positionen zu schützen, indem sie Stop-Loss-Orders unterhalb der nahe gelegenen Unterstützung des 200-Tage-Durchschnitts platzieren, der derzeit in der Nähe von 42, 79 USD notiert. Händler werden auch den jüngsten Übergang zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt (angezeigt durch den blauen Kreis) als Bestätigung für eine langfristige Erhöhung betrachten. Dieser zinsbullische Crossover zwischen zwei wichtigen gleitenden Durchschnitten wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet und wird häufig von aktiven Händlern verwendet, um den Beginn eines anhaltenden Aufwärtstrends zu markieren.
Hibbett Sports, Inc. (HIBB)
Mit einer Gewichtung von 1, 83% des XRT ETF repräsentiert Hibbett Sports, Inc. (HIBB) die Spitzenposition des Fonds. Mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 450 Millionen US-Dollar scheint der Fachhändler viel Spielraum zu haben, um sich zu verbessern.
Ein Blick auf das Diagramm zeigt, dass der Kurs durch die Erhöhung in den letzten Monaten über einen wichtigen Widerstandslevel gestiegen ist, wie die gepunktete Trendlinie zeigt. Der Ausbruch hat einen zinsbullischen Übergang zwischen den langfristigen gleitenden Durchschnitten ausgelöst, was darauf hindeuten könnte, dass sich die Aktie in einem frühen Stadium eines großen Aufwärtstrends befindet. Abhängig von der Risikotoleranz und dem Anlagehorizont werden Händler wahrscheinlich versuchen, Stop-Loss-Orders unter dem gleitenden 50-Tage- oder 200-Tage-Durchschnitt (23, 04 USD bzw. 20, 23 USD) zu platzieren.
Sally Beauty Holdings Inc. (SBH)
Eine weitere Einzelhandelsaktie, die seit kurzem bei aktiven Händlern auf dem Vormarsch ist, ist Sally Beauty Holdings Inc. (SBH). Wie Sie in der folgenden Grafik sehen können, hat die jüngste Lücke, die auf positive Gewinne zurückzuführen ist, zu einem zinsbullischen Übergang zwischen dem gleitenden 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt geführt.
Wie bereits erwähnt, deutet dieses Muster darauf hin, dass der langfristige Aufwärtstrend gerade erst einsetzen könnte. Aktive Trader können das jüngste Retracement als Kaufgelegenheit nutzen, da es das Risiko / den Ertrag eines Trades lukrativer macht.
Die Quintessenz
Mit dem bevorstehenden Weihnachtsgeschäft bereiten sich aktive Händler auf ihre Portfolios vor, um von einem größeren Anstieg zu profitieren. Wie wir in den obigen Diagrammen erörtert haben, deuten zinsbullische Übergänge zwischen den wichtigsten gleitenden Durchschnitten darauf hin, dass wir uns in einem frühen Stadium eines anhaltenden Aufwärtstrends befinden könnten.
Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Casey Murphy keine Position in einem der genannten Vermögenswerte.
