Das Gesundheitswesen ist der beneidenswerte Titel für den Sektor mit der schlechtesten Performance seit Jahresbeginn (YTD) und weist eine Rendite von 5, 20% auf, während der Gesamtmarkt um fast 20% zulegte. Die Diskussionen um eine umfassende Gesundheitsreform, wie die von führenden Kandidaten für die demokratische 2020-Präsidentschaftswahl unterbreiteten Vorschläge für eine universelle Gesundheitsversorgung, haben die Gruppe den größten Teil des Jahres schwer belastet.
Angesichts des bevorstehenden Durchbruchs der Handelsverhandlungen zwischen Washington und Peking und der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten könnten defensive Gesundheitsaktien in einem volatilen Marktumfeld jedoch eine lohnende Chance bieten.
Darüber hinaus handelt die Gesundheitsversorger- und Dienstleistungsbranche mit einem rund 15-fachen Termingewinn, der unter dem 18-fachen des S & P 500 liegt. Kombinieren Sie attraktive Bewertungen und die jüngste Underperformance mit den positiven Gewinnprognosen der Branchenführer für das Gesamtjahr. Das Segment ist ideal positioniert, um von der Branchenrotation zu profitieren - auch wenn die regulatorischen Unsicherheiten bestehen bleiben.
Im Folgenden werden drei Aktien des Gesundheitsversorgungsplans einer Überprüfung unterzogen und mithilfe technischer Analysen verschiedene Handelsmöglichkeiten erörtert.
Anthem, Inc. (ANTM)
Anthem, Inc. (ANTM) bietet Managed Care Health Benefit-Pläne für große und kleine Gruppen, Einzelpersonen sowie Medicaid- und Medicare-Märkte an. Das in Indianapolis ansässige Gesundheitsversorgungsunternehmen erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie (EPS) von 4, 64 US-Dollar bei einem operativen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse lagen über den Erwartungen der Wall Street und verzeichneten im Jahresvergleich ein Wachstum von 10, 8% bzw. 9, 2%. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2019 angehoben und erwartet nun einen bereinigten Nettogewinn von über 19, 30 USD je Aktie nach 19, 20 USD je Aktie. Anthem gab im März bekannt, dass es seine Strategie für den Pharmacy Benefit Manager (PBM) überarbeitet hat, um transparenter und kundenfreundlicher zu sein, und dass das neue PBM Rabatte an Apothekenkunden weitergibt. Das Management hofft, dass die Überarbeitung die Kosten senkt und die Dienstleistungen vereinfacht. Die Aktie des Unternehmens hat eine Marktkapitalisierung von 66, 15 Mrd. USD, bietet eine Dividendenrendite von 1, 26% und wird seit dem 17. September 2019 praktisch unverändert gehandelt.
Anthem-Aktien haben den größten Teil des Jahres 2019 seitwärts gehandelt, wobei weder die Bullen noch die Bären die Kontrolle übernehmen konnten. Das Retracement im August fand Unterstützung bei rund 250 USD - dem Stand, ab dem die Aktie ihre Rallye im Januar startete. Eine kürzliche Überkreuzung der MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) über der Signallinie deutet auf eine weitere Aufwärtsbewegung in den kommenden Tagen hin. Diejenigen, die hier einen Trade abwickeln, sollten versuchen, Gewinne in der Nähe des Juli-Hochs bei 311, 47 USD zu verbuchen und den Abwärtstrend mit einer Stop-Loss-Order zu begrenzen, die unter dem Tief dieses Monats bei 247, 61 USD liegt.
Cigna Corporation (CI)
Die Cigna Corporation (CI) bietet Versicherungen und verwandte Produkte und Dienstleistungen in den USA und international in verschiedenen Geschäftsbereichen an: Integrierte Medizin, Gesundheitsdienste, Internationale Märkte sowie Behinderung und Sonstiges. Der 62, 49-Milliarden-US-Dollar-Riese im Gesundheitswesen verzeichnete im zweiten Quartal einen Gewinn von 4, 30 US-Dollar je Aktie und überraschte mit einem Gewinn von 15, 3 Prozent. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum aufgrund der Übernahme von Express Scripts um 198% gegenüber dem Vorjahresquartal. Cigna hat seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2019 von 16, 25 USD bis 16, 65 USD auf 16, 60 USD bis 16, 90 USD revidiert. Der Analyst der Deutschen Bank, George Hill, hat kürzlich ein Kursziel von 207 USD für die Cigna-Aktie festgelegt. Er sieht kein kurzfristiges Gewinnrisiko und mag die diversifizierte Ertragslage des Unternehmens. Am 17. September 2019 gab die Cigna-Aktie eine Dividendenrendite von 0, 02% aus und brach im Jahresvergleich um fast 13% ein.
Da die Lücke am 11. Juli fast 12% höher war, nachdem die Trump-Regierung einen Plan zur Eindämmung der Rabatte, die die Arzneimittelhersteller an PBM zahlen, verworfen hatte, fiel der Kurs der Cigna-Aktie rasch auf das Jahrestief von 141, 95 USD. Die Aktie hat sich von diesem Niveau etwas erholt und wird nun über dem "Griff" eines sich entwickelnden Bechers und Griffmusters gehandelt. Trader, die eine Long-Position einnehmen, sollten eine Take-Profit-Order in Höhe von 200 USD aufstellen, bei der der Preis von einer horizontalen Linie, die mehrere frühere Swing-Punkte verbindet, auf Widerstand stößt. Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie Stopps unter einem Unterstützungsbereich von 155 USD platzieren.
Humana Inc. (HUM)
Humana Inc. (HUM) bietet Einzelpersonen medizinische und ergänzende Vorsorgepläne an. Das Unternehmen ist auf staatlich geförderte Programme spezialisiert, wobei der Großteil seiner medizinischen Mitglieder aus Einzelpersonen und Gruppen von Medicare Advantage, Medicaid und Tricare stammt. Der 0, 80% ige Anbieter im Gesundheitswesen beeindruckte die Anleger mit soliden Quartalsergebnissen und übertraf sowohl die Gewinn- als auch die Ertragsprognosen, um im Juni ein Wachstum von 52, 8% bzw. 14% gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Darüber hinaus rechnet das 37, 59-Milliarden-US-Dollar-Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 mit einem Zuwachs von 480.000 bis 500.000 Mitgliedern, verglichen mit seinem zuvor prognostizierten Ziel von 415.000 bis 440.000 Mitgliedern. Obwohl die Humana-Aktie seit Jahresbeginn um 2, 67% gefallen ist, liegt sie zum 17. September 2019 immer noch um 2% über dem Branchendurchschnitt der Gesundheitsversorgungspläne.
Während des gesamten Jahres 2019 hat sich auch auf dem Humana-Chart ein Cup-and-Handle-Muster gebildet. Der "Handle" scheint Unterstützung durch das Dezember / Januar-Swing-Tief und den 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) gefunden zu haben, was die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs des Stroms erhöht Ebenen. Eine kürzliche Überkreuzung des 50-Tage-SMA über den 200-Tage-SMA führt zu einer weiteren Kaufüberzeugung. Diejenigen, die sich für den Handel mit Aktien entscheiden, sollten mit einem Anstieg des Overhead-Widerstands auf 310 USD rechnen, während Stopps unterhalb des oben genannten Unterstützungsbereichs gehalten werden.
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