Anfang dieses Jahres habe ich am Beispiel von Twitter, Inc. (TWTR) besprochen, wonach ich suche, wenn ich einen Boden in einer Aktie auswähle. Heute möchte ich einen Blick auf die Container Store Group, Inc. (TCS) werfen, da sie ähnliche Merkmale aufweist, die darauf hindeuten, dass die Aktie einen neuen langfristigen Aufwärtstrend eingeleitet hat.
Unten sehen Sie einen 4, 5-Jahres-Tages-Chart für The Container Store, der einen Rückgang von rund 90% gegenüber den Höchstständen nach dem Börsengang verzeichnet. Nach seinem massiven Rückgang wurde die Aktie ab 2016 in eine Spanne zwischen 3, 50 und 8, 50 US-Dollar gebracht und blieb dies bis letzte Woche. Dabei wurde auf eine Lösung gewartet, um den nächsten langfristigen Richtungswechsel einzuleiten.
Eine positive Ergebnisüberraschung war der Auslöser dafür, dass die Preise aus ihrer Bandbreite ausbrachen. Diese Lücke über dem Widerstand signalisiert eine überwältigende Nachfrage nach Aktien, die sich nach drei starken Tagen nach oben fortsetzte. Mit 14% des Floats kurz vor dem Ereignis und allen vier Analysten, die das Aktienrating bewerteten, trugen ein Halten, eine negative Stimmung und eine Positionierung zweifellos zur jüngsten Bewegung bei. Während die aktuellen Kurse nicht das beste Belohnungs- / Risikoszenario bieten, möchten wir eine Schwäche der Aktie in Richtung 8, 30 USD kaufen, da unser ursprüngliches Kursziel bei 15, 50 USD liegt.
Die Quintessenz
Die Container-Lagerbestände legten innerhalb von drei Tagen um rund 70% zu, doch die oben genannten Bedingungen deuten darauf hin, dass sie sich von einer bandbreitengebundenen zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung verschoben haben. Es ist ein großartiges Echtzeitbeispiel und eine großartige Handelsmöglichkeit.
Während es möglicherweise nicht intuitiv erscheint, sich für eine Aktie zu interessieren, nachdem diese in kurzer Zeit so aggressiv gestiegen ist, hat es enorme Opportunitätskosten verursacht, den langfristigen Trend zu antizipieren, anstatt auf eine Bestätigung zu warten. Bei der technischen Analyse geht es darum, an dem für Ihren Zeitrahmen relevanten Trend teilzunehmen. Nachdem ein mittel- und langfristiger Trend ermittelt wurde, können wir einen Großteil davon erfassen.
