Swingtrading kombiniert fundamentale und technische Analyse, um bedeutende Kursbewegungen zu erfassen und Leerlaufzeiten zu vermeiden. Die Vorteile dieser Art des Handels sind eine effizientere Nutzung des Kapitals und höhere Renditen, und die Nachteile sind höhere Provisionen und höhere Volatilität.
Swingtrading kann für den durchschnittlichen Einzelhändler schwierig sein. Die professionellen Trader verfügen über mehr Erfahrung, Hebelwirkung, Informationen und geringere Provisionen. Sie sind jedoch begrenzt durch die Instrumente, die sie handeln dürfen, das Risiko, das sie eingehen können, und ihre große Kapitalmenge. (Große Institute handeln mit Größen, die zu groß sind, um schnell in Aktien einzusteigen oder aus diesen auszusteigen.) Erfahrene Einzelhändler können diese Vorteile nutzen, um auf dem Markt beständig zu profitieren. Hier ist, wie eine gute tägliche Swing-Handelsroutine und -Strategie aussehen könnte… und wie Sie in Ihren Handelsaktivitäten ähnlich erfolgreich sein können.
Pre-Market
Der Retail Swing Trader beginnt seinen Tag oft um 6 Uhr EST, lange vor der Eröffnungsglocke. Die Zeit vor der Eröffnung ist entscheidend, um ein allgemeines Gefühl für den Markt des Tages zu bekommen, potenzielle Trades zu finden, eine tägliche Beobachtungsliste zu erstellen und schließlich die bestehenden Positionen zu überprüfen.
Marktübersicht
Die erste Aufgabe des Tages besteht darin, sich über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen auf den Märkten zu informieren. Dies geht am schnellsten über den Kabelfernsehkanal CNBC oder über seriöse Websites wie Market Watch. Der Trader muss insbesondere drei Dinge im Auge behalten:
- Gesamtmarktstimmung (bullisch / bärisch, wichtige Wirtschaftsberichte, Inflation, Währung, Handelssitzungen in Übersee usw.) Sektorstimmung (heiße Sektoren, wachsende Sektoren usw.) Aktuelle Bestände (Nachrichten, Gewinne, SEC-Meldungen usw.)
Finden Sie potenzielle Trades
Als nächstes sucht der Händler nach möglichen Trades für diesen Tag. In der Regel werden Swingtrader eine Position mit einem fundamentalen Katalysator eingehen und die Position mithilfe einer technischen Analyse verwalten oder verlassen. Grundlegende Katalysatoren lassen sich auf zwei Arten finden:
- Besondere Gelegenheiten: Diese werden am besten über SEC-Anmeldungen und in einigen Fällen über Schlagzeilen ermittelt. Solche Gelegenheiten können Börsengänge, Insolvenzen, Insider-Käufe, Übernahmen, Fusionen, Umstrukturierungen, Übernahmen und ähnliche Ereignisse sein. Typischerweise werden diese durch Überwachen bestimmter SEC-Anmeldungen wie S-4 und 13D ermittelt. Dies kann auf einfache Weise mithilfe von Websites wie SECFilings.com geschehen, die Benachrichtigungen senden, sobald eine solche Einreichung erfolgt. Diese Arten von Gelegenheiten sind oft mit einem hohen Risiko verbunden, bringen jedoch denjenigen viele Vorteile, die jede Gelegenheit sorgfältig recherchieren. Diese Art von Spielen beinhaltet, dass der Swingtrader kauft, wenn die meisten verkaufen, und verkauft, wenn alle anderen kaufen, um Überreaktionen auf Nachrichten und Ereignisse zu "verblassen". Sektorspiele: Diese finden Sie am besten, indem Sie die Nachrichten analysieren oder seriöse Finanzinformationswebsites konsultieren, um herauszufinden, welche Sektoren eine gute Leistung erbringen. Zum Beispiel können Sie feststellen, dass der Energiesektor heiß ist, indem Sie einfach einen beliebten, an der Energiebörse gehandelten Fonds (wie IYE) überprüfen oder die Nachrichten nach Erwähnungen des Energiesektors durchsuchen. Händler, die ein höheres Risiko und höhere Renditen anstreben, suchen möglicherweise nach eher undurchsichtigen Sektoren wie Kohle oder Titan. Diese sind oft viel schwieriger zu analysieren, können aber viel höhere Renditen bringen. Diese Art von Spielen beinhaltet, dass der Swingtrader Trends zu geeigneten Zeiten einkauft und die Trends reitet, bis Anzeichen für eine Umkehr oder ein Retracement erkennbar sind.
Chart Breaks sind eine dritte Möglichkeit für Swingtrader. Es handelt sich in der Regel um stark gehandelte Aktien, die sich in der Nähe eines wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus befinden. Swingtrader werden nach verschiedenen Mustern suchen, mit denen Ausbrüche oder Zusammenbrüche vorhergesagt werden können, z. B. Dreiecke, Kanäle, Wolfe Waves, Fibonacci-Level, Gann-Level und andere. Beachten Sie, dass Chartbrüche nur dann von Bedeutung sind, wenn ein ausreichendes Interesse an der Aktie besteht. Diese Art von Spielen beinhaltet, dass der Swingtrader nach einem Ausbruch kauft und kurz danach bei der nächsten Widerstandsstufe wieder verkauft.
Erstellen Sie eine Beobachtungsliste
Der nächste Schritt besteht darin, eine Beobachtungsliste der Aktien für den Tag zu erstellen. Dies sind einfach Aktien, die einen fundamentalen Katalysator und eine Chance haben, ein guter Handel zu sein. Einige Swingtrader halten gerne ein Dry-Erase-Board neben ihren Handelsplätzen mit einer kategorisierten Liste von Opportunities, Einstiegspreisen, Zielpreisen und Stop-Loss-Preisen.
Bestehende Positionen prüfen
Schließlich muss der Händler in den Vor-Markt-Zeiten seine bestehenden Positionen überprüfen und die Nachrichten überprüfen, um sicherzustellen, dass der Aktie über Nacht nichts Wesentliches passiert ist. Dazu geben Sie einfach das Aktiensymbol in einen Nachrichtendienst wie Google News ein. Als nächstes prüfen die Händler, ob Unterlagen eingereicht wurden, indem sie die EDGAR-Datenbank der SEC durchsuchen. Wenn wesentliche Informationen vorliegen, sollten diese analysiert werden, um festzustellen, ob sie sich auf den aktuellen Handelsplan auswirken. Ein Trader muss möglicherweise auch seine Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte anpassen.
Marktzeiten
Die Marktzeiten sind eine Zeit zum Beobachten und Handeln. Viele Swingtrader sehen sich Kurse der Stufe II an, die zeigen, wer kauft und verkauft und welche Beträge sie handeln. Diejenigen, die aus der Welt des Tageshandels kommen, werden auch oft prüfen, welcher Market Maker die Trades macht (dies kann die Trader darauf hinweisen, wer hinter den Trades des Market Makers steckt), und sie werden auch über gefälschte Gebote und Anfragen informiert, die nur platziert werden, um den Einzelhandel zu verwirren Händler.
Sobald ein tragfähiger Trade gefunden und eingegeben wurde, beginnen die Händler nach einem Exit zu suchen. Dies erfolgt normalerweise mithilfe einer technischen Analyse. Viele Swingtrader bevorzugen Fibonacci-Erweiterungen, einfache Widerstandsstufen oder den Preis nach Volumen. Im Idealfall geschieht dies, bevor der Handel überhaupt platziert wurde, aber oft hängt vieles vom Handelstag ab. Darüber hinaus müssen Anpassungen je nach künftigem Handel möglicherweise später vorgenommen werden. Im Allgemeinen sollten Sie jedoch niemals eine Position anpassen, um ein höheres Risiko einzugehen (z. B. einen Stop-Loss nach unten zu verschieben): Passen Sie die Gewinnmitnahmen nur an, wenn der Handel weiterhin bullisch aussieht, oder passen Sie die Stop-Loss-Werte nach oben an Gewinne sichern.
Das Eingehen von Trades ist oft eher eine Kunst als eine Wissenschaft und hängt in der Regel von der täglichen Handelsaktivität ab. Handelsmanagement und Exit sollten dagegen immer eine exakte Wissenschaft sein.
After-Hours-Markt
Der Handel außerhalb der Geschäftszeiten wird selten als Zeit für die Platzierung von Geschäften verwendet, da der Markt illiquide ist und der Spread oft zu hoch ist, um dies zu rechtfertigen. Die wichtigste Komponente des außerbörslichen Handels ist die Leistungsbewertung. Es ist wichtig, alle Abschlüsse und Ideen sowohl für steuerliche Zwecke als auch für die Leistungsbewertung sorgfältig aufzuzeichnen. Die Leistungsbewertung umfasst die Überprüfung aller Handelsaktivitäten und die Ermittlung von Dingen, die einer Verbesserung bedürfen. Schließlich sollte ein Trader seine offenen Positionen ein letztes Mal überprüfen und dabei insbesondere auf Gewinnmeldungen nach Geschäftsschluss oder andere wichtige Ereignisse achten, die sich auf die Bestände auswirken können.
Die Quintessenz
Betrachtet man die tägliche Routine eines typischen Swingtraders, so ist klar, dass die Routine vor dem Markteintritt für einen erfolgreichen Handel von größter Bedeutung ist. Dies ist die Zeit, in der die Handelsmöglichkeiten lokalisiert werden und der Tag geplant ist. Marktzeiten sind einfach eine Zeit, in der Positionen betreten und verlassen werden und keine neuen Pläne entwickelt werden. Und schließlich ist nach Stunden nur eine Zeit, um die Trades für den Tag zu überprüfen und die Leistung zu bewerten. Eine tägliche Handelsroutine wie diese kann Ihnen helfen, den Handel zu verbessern und letztendlich die Marktrenditen zu übertreffen. Es braucht nur ein paar gute Ressourcen und die richtige Planung und Vorbereitung.
