Die US-Märkte sind nur noch eine Sprache in einem 24-Stunden-Zyklus, der sich ständig in Bewegung befindet. Die Wall Street teilt ihre traditionelle Dominanz zunehmend mit Finanzzentren wie Shanghai, Hongkong, Sydney, Dubai, Frankfurt, London und Sao Paulo. Wenn die Sonne aufgeht und untergeht, befinden sich diese Märkte in einem kontinuierlichen Prozess der Preisfindung für Aktien, Schuldtitel, Rohstoffe und Währungen. Der blitzschnelle algorithmische Handel hat diesen Prozess intensiviert und ermöglicht, dass das Risiko einer Gruppe von Börsen in einer anderen Gruppe abgesichert wird.
Studien haben gezeigt, dass die meisten Menschen sieben bis acht Stunden Schlaf pro Tag benötigen. Vielleicht können Händler mit weniger auskommen, aber niemand kann regelmäßig 24 Stunden aufbleiben. Wie können Händler dann mit dem Schritt halten, der zu einem 24-Stunden-Zyklus geworden ist? Intelligente Aktien- und Futures-Händler sind inzwischen auf 24-Stunden-S & P 500- und NASDAQ 100-Index-Futures-Charts angewiesen, die die Übernacht-Action zeigen.
US-Index-Futures bewegen sich im Allgemeinen im Gleichschritt mit dem globalen Netzwerk von Märkten und reagieren auf lokale und makroökonomische Probleme, während amerikanische Händler ihren Schlaf nachholen ( weitere Informationen finden Sie unter Die Grundlagen des Handels mit S & P 500 Price Progression). Die Überwachung der Verträge führt aus zwei Gründen zu weiteren Preisstörungen bei der US-Eröffnungsglocke: (1) Fonds können jetzt sofort auf Änderungen der Marktbedingungen reagieren, anstatt auf den Sonnenaufgang in New York City zu warten, und (2) Fonds können initiieren Vorausschauende Kauf- oder Verkaufsprogramme, um von Preisschocks während der US-Geschäftszeiten zu profitieren.
Aktion über Nacht lesen
Befolgen Sie diese Schritte, um die Aktion über Nacht mit einem 24-Stunden-S & P 500- und NASDAQ 100-Index-Futures-Charts zu lesen:
- Stellen Sie die Zeitskala in Ihrem Diagrammprogramm auf 60 Minuten ein. Halten Sie diese handlichen Grafiken während des US-Markttages verfügbar. Platzieren Sie 5, 3, 3-Stochastiken unterhalb der Preisbalken, um Kauf- oder Verkaufszyklen zu identifizieren, die sich wahrscheinlich auf die lokalen Märkte auswirken ( um die richtigen Einstellungen für Ihren stochastischen Oszillator zu sehen). und exponentielle gleitende 200-Bar-Durchschnitte (EMAs) über die Preisbalken hinweg, um festzustellen, ob Bullen oder Bären die Kontrolle über kurzfristige Preismaßnahmen übernommen haben ( in Strategien und Anwendungen hinter der 50-Tage-EMA und Erfahren Sie, wie Trade Management mit 200-Tage-EMA funktioniert).
Hochs und Tiefs in Übersee werden zu wichtigen Wendepunkten während der US-Sitzung. Suchen Sie nach Ausbrüchen, Ausfällen und Umkehrungen bei diesen Preisniveaus, um den Handelsfluss zu beeinflussen. Trendfolgestrategien werden eher funktionieren, wenn das europäische und asiatische Niveau in beide Richtungen überschritten werden. Erwarten Sie in der Zwischenzeit eine komprimierte Preisbewegung, die Swing-Handelsstrategien begünstigt, wenn Umkehrungen die US-Preise über Nacht in Grenzen halten.
Abweichungen von US-amerikanischen Indikatoren
Durch den Vergleich eines 24-Stunden-Index-Futures-Diagramms mit einem Nur-US-Stunden-Diagramm können Sie Abweichungen identifizieren, um rentable Intraday-Gelegenheiten zu generieren. Stochastische Zyklen sind häufig widersprüchlich und sagen lokale Stärke trotz eines Verkaufszyklus über Nacht voraus oder umgekehrt. Anstatt zu verwechseln, funktionieren diese Konflikte gut, wenn Sie nach einem langen Einstieg in Buy-the-Dip-Strategien oder nach einem kurzen Einstieg bei Bounces suchen. Sie ermöglichen auch rentable Exits, wenn der 24-Stunden-Zyklus eine Umkehrung bis zum Ende des US-Handelstages begünstigt.
Durch den Vergleich der Beziehungen zwischen gleitenden Durchschnitten in beiden Diagrammsätzen wird eine weitere Ebene mit verwertbaren Daten hinzugefügt. Die US-Märkte werden wahrscheinlich Unterstützung oder Widerstand finden, wenn das Niveau über Nacht erreicht wird. Diese versteckten Punkte unterstützen kurzfristige Strategien, wenn identische Durchschnittswerte große Schwankungen aufweisen, was nur in volatilen Umgebungen der Fall ist, wenn Index-Futures viele Punkte gegenüber dem früheren US-Schluss verschieben.
Beispiel
S & P 500 Index-Futures zeigen nach einer volatilen Nacht in Asien und Europa deutlich unterschiedliche Muster. Der Vertrag läuft über Nacht bis 2100 und läuft bis 2093 vor der US-Sitzung aus. Ein stochastischer Kaufzyklus legt nach dem Open auf dem 24-Stunden-Chart einen Gang ein, aber der US-Sitzungsindikator gibt erst 2 Stunden später, unmittelbar nach der Mittagspause, ein Kaufsignal aus. Dies sagt voraus, dass lokale Verkäufer es an einem Abwärtstrendtag schwer haben werden, den breiten Markt nach unten zu ziehen.
Die Quintessenz
Nach der US-Schlussglocke verschiebt sich die Marktuhr nach Osten nach Asien und Australien. Nachdem die Börsen in Hongkong, Shanghai und Sydney geschlossen sind, werden die europäischen Märkte ungefähr sechs Stunden später online gehen. Frankfurt und London erreichten ihren ersten Höhepunkt und teilen sich dann in der zweiten Hälfte ihres Tages den US-Markt. Die Nachmittagssitzungen in New York und Chicago sind das einzige Mal, dass amerikanische Händler den Ball alleine tragen, da die Marktuhr einen 24-Stunden-Zyklus durchläuft und sich auf einen neuen Zyklus einstellt. Overnight Action in Index-Futures gibt den Ton für den US-Markttag an. Smarte Aktien- und Futures-Händler überprüfen diese Preisaktion, sobald sie den neuen Tag beginnen, und heben wichtige Ebenen hervor, die während der lokalen Marktzeiten ins Spiel kommen könnten.
