Netflix, Inc. (NFLX) Aktie schloss 2019 bei 323, 5 USD und schloss am 10. Januar bei 329, 05 USD. Die Aktie befindet sich im Bullenmarktgebiet und liegt 42, 3% über dem Tief vom 26. Dezember 2018 von 231, 23 USD. Die Aktie befindet sich ebenfalls im Korrekturbereich und liegt 14, 8% unter dem Höchststand von 2019 von 385, 99 USD, der am 1. Mai festgelegt wurde.
Längerfristig setzten die Netflix-Aktien im Juni 2018 ihr Allzeithoch im Innertagesbereich von 423, 20 USD. Der Wettbewerbsdruck durch neue Streaming-Videodienste führte zu einem Rückgang des Bärenmarkts um 45% auf das Tief von 231, 23 USD am 26. Dezember 2018.
Die Börsenbullen sagen, dass wir seit März 2009 auf einem Bullenmarkt sind. Betrachtet man jedoch die Höhen und Tiefen wichtiger Aktien wie Netflix, so gab es seit Juni 2018 zwei Bärenmärkte und zwei Bullenmärkte.
Netflix konsolidiert den oben genannten Bärenmarkt. Vom Tief vom 26. Dezember von 231, 23 USD bis zum Höchststand von 385, 99 USD am 1. Mai 2019 betrug der Bullenmarkt 62%. Vom Hoch vom 1. Mai bis zum Tief von 252, 28 USD am 24. September 2019 war der Rückgang ein Bärenmarkt von 35%. Vom Tief vom 24. September bis zum Hoch vom 9. Januar 2020 beträgt der Anstieg des Bullenmarktes 36%.
Der Schlusskurs von 323, 57 USD am 31. Dezember 2019 war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Das jährliche Wertniveau für das gesamte Jahr 2020 liegt bei 314, 45 USD. Das halbjährliche Risiko für das erste Halbjahr 2020 liegt bei 381, 22 USD. Das risikoreiche Niveau des ersten Quartals scheint bei 467, 42 USD über den Charts nicht erreichbar zu sein. Das monatliche Wertniveau für Januar wird wahrscheinlich nicht bei 261, 50 USD getestet.
Die Netflix-Aktie ist nicht für Value-Anleger bestimmt. Das KGV beträgt 107, 24 und laut Macrotrends bietet das Unternehmen keine Dividende an. Netflix hat die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen. Der nächste Gewinnbericht ist für den 21. Januar geplant.
Das Tageschart für Netflix
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Netflix zeigt den Bärenmarkt vom Hoch vom 1. Mai bis zum Tief vom 14. September und dann den Bullenmarkt vom Tief vom 14. September bis zum Hoch vom 9. Januar. Die drei horizontalen Linien von unten nach oben entsprechen dem monatlichen Wert bei 261, 50 USD, dem jährlichen Wert bei 314, 45 USD und dem halbjährlichen Risiko bei 381, 22 USD. Es scheint, dass der jährliche Wert das ganze Jahr über als Dreh- und Angelpunkt oder Magnet im Spiel sein wird.
Das Wochenchart für Netflix
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Netflix ist positiv, aber überkauft, da die Aktie über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 316, 94 USD liegt. Die Aktie liegt mit 236, 35 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt".
Der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 Wochen endete letzte Woche bei 84, 81 von 85, 13, wobei beide Messwerte über der überkauften Schwelle von 80, 00 lagen. Beachten Sie, dass der stochastische Wert beim Tief vom September 2019 9, 63 betrug und damit unter dem Schwellenwert von 10, 00 lag, der eine Aktie definiert, die technisch "zu billig zum Ignorieren" ist.
Wenn Sie eine hohe und niedrige Volatilität haben, ist es hilfreich, sich die Fibonacci-Retracement-Level anzusehen. Diese Maßnahme ist vom Hoch im Juni 2018 auf das Tief im Dezember 2018 gesunken. Beachten Sie, dass das 61, 8-prozentige Retracement bei 349, 61 USD zwischen Januar 2019 und Juli 2019 ein Magnet war. Das 23, 6-prozentige Retracement bei 276, 32 USD war ein Unterstützungslevel zwischen dem 20. September und dem 25. Oktober 304, 34 US-Dollar.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Netflix-Aktien bei einer Schwäche des Jahreswerts bei 314, 45 USD, und reduzieren Sie die Bestände bei einer Stärke auf das halbjährliche Risikograd bei 381, 22 USD.
Wie verwende ich meine Wertstufen und Risikostufen? Die Schlusskurse der Aktien am 31. Dezember 2019 waren Eingaben in meine firmeneigenen Analysen und führten zu neuen monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Niveaus. Jede Berechnung verwendet die letzten neun Abschlüsse in diesen Zeithorizonten. Neue Wochenstufen werden nach dem Ende jeder Woche berechnet. Neue monatliche Niveaus treten nach dem Ende jedes Monats auf. Neue vierteljährliche Niveaus treten am Ende jedes Quartals auf. Die halbjährlichen Niveaus werden zur Jahresmitte aktualisiert. Jährliche Levels sind das ganze Jahr über im Spiel.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um zu vermuten, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger bei einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und Bestände bei einer Stärke auf ein reduzieren riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Ein Wert über 90, 00 wird als Bildung einer "aufblasenden Parabelblase" angesehen, auf die in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise ein Rückgang von 10% bis 20% folgt. Ein Wert unter 10, 00 wird als "zu billig zum Ignorieren" eingestuft, worauf in den nächsten drei bis fünf Monaten typischerweise Zuwächse von 10% bis 20% folgen.
