Die Dow-Komponente McDonald's Corporation (MCD) erarbeitet die letzte Stufe eines Tiefpunktmusters, das eine starke Erholungswelle im zweiten Quartal auslösen könnte. Mit etwas Glück wird ein Ausbruch das Allzeithoch im Januar erreichen und dieses übertreffen und einen Trend einleiten, der die Aktien des Fast-Food-Riesen über 200 USD ansteigen lässt. Das wäre ein gutes Zeichen für andere multinationale Konzerne, die in den letzten zwei Monaten von Handelskriegsängsten geplagt wurden.
Mickey D. hat seit langem die Tendenz, breite Marktschwankungen abzuschütteln und seinen eigenen Weg zu gehen, wobei Preisbewegungen während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 das eindrucksvollste Beispiel sind. Er übertraf fast alle Dow-Aktien, nachdem er im Oktober desselben Jahres ein 17-Monats-Tief erreicht hatte und um die Wende des Jahrzehnts neue Höchststände erreichte. Dieses Außenseiter-Verhalten könnte sich 2018 als nützlich erweisen, da der Market Volatility Index (VIX) die höchsten Höchststände seit fast drei Jahren aufweist.
Informierte Marktteilnehmer werden in den kommenden Wochen kurzfristige Kursbewegungen und langfristige Stochastikzyklen beobachten und darauf warten, dass die Aktie den ersten Verkaufszyklus seit November 2016 abschließt. Eine Rallye über 166 USD würde bedeuten, dass die Bullen wieder die Kontrolle haben Der Gewinnbericht des Unternehmens vom 30. April könnte mit einem Stochastik-Crossover in Einklang gebracht werden und die stärksten Kaufsignale seit mehreren Jahren setzen.
MCD-Langzeitchart (1999 - 2018)
Ein jahrzehntelanger Aufwärtstrend endete im vierten Quartal 1999 bei 49, 56 USD. Im März 2003 gab es einen Rückgang auf ein Neunjahrestief bei den niedrigen Teenagern Zeitlupen-Bounce, das im April 2007 endlich das vorherige Hoch erreichte. Es brach sofort aus und erreichte die niedrigen 60er-Jahre, wo aggressive Verkäufer eine große Umkehr auslösten und die Aktie in ein Diamantenmuster fielen, das im Oktober ein tiefes Tief von 45, 79 $ erreichte 2008.
Die Käufer kehrten in der zweiten Jahreshälfte 2009 in Kraft zurück und versetzten die Aktie in einen starken Aufwärtstrend, der 2012 eine lange Reihe neuer Höchststände verzeichnete, als die Rallye knapp über 100 USD endete. Es dauerte vier Jahre, um diese Barriere zu überwinden und eine Trendwelle von 2016 auszulösen, die außergewöhnliche Renditen auf das Allzeithoch im Januar 2018 von 178, 70 USD brachte. Die Aktie fiel dann mit anderen multinationalen Unternehmen von einer Klippe und verlor mehr als 30 Punkte als Reaktion auf Handelskriegsängste.
Der monatliche Stochastik-Oszillator geriet in Reaktion auf den Rückgang im ersten Quartal in einen langfristigen Verkaufszyklus und hat nun den Mittelpunkt des Panels überschritten. Dieser rückläufige Zyklus könnte leicht in Kraft bleiben, bis der Indikator die Tiefststände von 2012, 2014 und 2016 erreicht (blaue Linie). Zum Glück für Bullen könnte dies angesichts des Abwärtstrends in den letzten zwei Monaten in wenigen Wochen geschehen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum McDonalds überverkauft Aktie immer noch teuer aussieht .)
MCD-Kurzfristchart (2016 - 2018)
Die Rallye nach den Wahlen löste den Widerstand vom Mai 2016 mit einer Lücke zwischen 135 und 137 USD im April 2017 auf. Dieses große Loch ist nach wie vor nicht gefüllt und bietet ein Abwärtsziel, wenn die Bären das Februar-2018-Tief bei 146, 84 USD durchbrechen. In der Zwischenzeit hat die Preisbewegung seit Anfang Februar ein inverses Kopf-Schulter-Muster erzielt, das auf dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) basiert und ein mögliches Kaufsignal auslöste, als die Preisbewegung letzte Woche den Halsausschnittwiderstand bei 161 USD durchstach. Es wird jedoch immer noch dieses Niveau getestet, das eng mit der 50-Tage-EMA übereinstimmt.
Das bilanzielle Volumen (OBV) hat sich in einem soliden Aufwärtstrend seit mehr als einem Jahrzehnt erhöht, wobei ein kontinuierliches Angebot an institutionellem Kapital Kaufpositionen eingenommen hat. Im Februar fiel er auf ein Vier-Monats-Tief, aber aggressive Käufer stiegen schnell ein und setzten den Indikator auf ein neues Hoch, obwohl die Aktie fast 20 Punkte unter dem Januar-Hoch notiert. Dies ist ein gutes Zeichen für Bullen in den kommenden Wochen.
Die Quintessenz
Die McDonald's-Aktie könnte ein Tiefpunktmuster und einen Ausbruch vervollständigen, die die Voraussetzungen für einen neuen Aufstieg auf ein Allzeithoch schaffen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum Dow Laggard zu einer Outperformance bereit ist .)
