Merck & Co., Inc. (MRK) übertraf die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 29. Juli, und die Aktie testete ihr monatliches Risikopotenzial bei 86, 45 USD auf ihrem Vormarkthoch. Der Pharmakonzern und die Komponente des Dow Jones Industrial Average übertrafen die Erwartungen im oberen und unteren Bereich und erhöhten die Prognosen nach vorne.
Der Umsatz mit dem Immuntherapeutikum Keytruda von Merck, das das Immunsystem bei der Krebsbekämpfung stärkt, stieg auf 2, 6 Milliarden US-Dollar. Diese Ergebnisse traten auf, obwohl das Unternehmen dem Druck des Weißen Hauses und des Kongresses ausgesetzt war, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken.
Die Aktie zeigte bereits 2019 eine solide Performance mit einem Plus von 8% im bisherigen Jahresverlauf zum Handelsschluss am Montag von 82, 49 USD. Die Aktie befindet sich im Bullenmarktgebiet bei 24, 8% über dem Tief vom 25. Oktober von 66, 10 USD. Die Merck-Aktie erreichte am 3. Juli ein Allzeithoch im Innertagesbereich von 87, 07 USD. Die Aktie ist mit einem KGV von 18, 06 und einer Dividendenrendite von 2, 70% nach Angaben von Macrotrends angemessen bewertet. Das Unternehmen hat seine Gewinnserie, die das Ergebnis je Aktie übertrifft, auf 22 aufeinander folgende Quartale ausgeweitet.
Das Tageschart für Merck
Refinitiv XENITH
Der Tageschart für Merck zeigt, dass vor mehr als 52 Wochen am 12. Juni 2018 ein "goldenes Kreuz" bestätigt wurde, als der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt über den 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt anstieg, was darauf hindeutet, dass höhere Preise bevorstehen. Unter diesem positiven Signal besteht die Strategie darin, eine Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu kaufen, der am 18. April bei 73, 53 USD umgesetzt werden konnte.
Der Schlusskurs von 76, 41 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und der jährliche Pivot bleibt bei 76, 46 USD. Dieser Stand war ein Magnet zwischen dem 4. Januar und dem 30. April. Der Schlusskurs von 83, 85 USD am 28. Juni war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen und führte zu vierteljährlichen und halbjährlichen Werten von 76, 73 USD bzw. 75, 17 USD und zu einem risikoreichen Stand für Juli von 86, 45 USD, die vor der Eröffnungsglocke am 30. Juli getestet wurde.
Das Wochenchart für Merck
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Merck ist neutral. Die Aktie notiert über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 82, 11 USD. Die Aktie liegt mit 63, 67 USD deutlich über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Der wöchentliche Slow Stochastic-Messwert von 12 x 3 x 3 soll von 64, 63 am 25. Juli auf 60, 67 in dieser Woche sinken.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Merck-Aktien bei einer Schwäche des vierteljährlichen, jährlichen und halbjährlichen Wertes bei 76, 73 USD, 76, 46 USD bzw. 75, 17 USD und reduzieren Sie den Bestand an Aktien auf das monatliche Risiko-Niveau bei 86, 45 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
