Die Procter & Gamble Company (PG) ist ein Riese der Basiskonsumgüter und Bestandteil des Dow Jones Industrial Average. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, werden Sie die Schönheits-, Pflege-, Gesundheits-, Körperpflege- und Säuglingspflegeprodukte von P & G vorfinden, wenn Sie in den Gängen einkaufen.
Das Unternehmen ist mit einer Gewichtung von 15, 12% die größte Beteiligung des SPDR-Fonds (Consumer Staples Select Sector). Die Aktie weist laut Macrotrends ein erhöhtes KGV von 24, 61 und eine angemessene Dividendenrendite von 2, 81% auf.
Die Procter & Gamble-Aktie schloss am Donnerstag, dem 18. April, bei 106, 05 USD, was einem Anstieg von 15, 4% im Jahr 2019 entspricht. Die Aktie erreicht fast täglich ein neues Allzeithoch, auch heute, mit einem Morgenhoch von 107, 20 USD, was ein Test ist von seinem monatlichen riskanten Niveau von $ 106.77. Die Aktie befindet sich im Bullenmarktgebiet und liegt 49, 9% über dem Tief von 2018 von 70, 73 USD, das am 2. Mai festgelegt wurde.
Unterdessen schloss XLP am vergangenen Donnerstag bei 56, 87 USD, was einem Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der ETF setzte am 29. Januar 2018 ein Allzeithoch von 58, 95 USD fest. Der ETF setzte am 26. Dezember sein 2018-Tief von 48, 33 USD und notierte bei 17, 7 USD % über diesem Niveau. Die P & G-Aktie schnitt eindeutig besser ab.
Analysten gehen davon aus, dass P & G einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1, 06 US-Dollar ausweisen wird, wenn die Ergebnisse des vierten Quartals vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 23. April, veröffentlicht werden. Die Wall Street erwartet solide Konsumausgaben für Seifen und Reinigungsmittel, und das organische Umsatzwachstum wird voraussichtlich mit 4% weiter zunehmen. Die negativen Platzhalter könnten von Märkten in Übersee stammen, in denen die lokalen Volkswirtschaften und die Währungen schwach sind.
Das Tages-Chart für Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Die Procter & Gamble-Aktie notiert seit dem 12. September über einem "goldenen Kreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt stieg, um anzuzeigen, dass höhere Kurse bevorstanden. Anleger hätten die Aktie am 11. Oktober bei einem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 80, 35 USD kaufen können.
Der Schlusskurs von 91, 92 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen und führte zu einem halbjährlichen Wert bei 79, 43 USD und einem jährlichen Pivot bei 101, 52 USD. Der Schlusskurs von 104, 05 USD am 29. März war ein weiterer wichtiger Input für meine Analysen und führte zu einem monatlichen Risiko bei 106, 77 USD und einem vierteljährlichen Wert bei 90, 28 USD.
Das Wochenchart für Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Procter & Gamble ist positiv, aber extrem überkauft. Die Aktie notiert mit einem modifizierten gleitenden Durchschnitt von fünf Wochen bei 103, 19 USD. Die Aktie liegt bei 85, 16 USD über dem einfachen gleitenden Durchschnitt ("Reversion to the Mean") von 200 Wochen. Der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 Wochen wird voraussichtlich diese Woche bei 95, 58 enden und deutlich über 90, 00 liegen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Procter & Gamble-Aktien, wenn mein jährlicher und vierteljährlicher Wert bei 101, 52 USD bzw. 90, 28 USD schwächer ist, und reduzieren Sie den Bestand an starken Aktien auf mein monatliches Risiko bei 106, 77 USD, das heute getestet wurde.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Stufen bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde Ende Januar, Februar und März geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie bereits berücksichtigt sind. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Kursschwäche auf ein Wertniveau sinkt und deren Aktienbesitz auf ein risikoreiches Niveau sinkt. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
