Quest Diagnostics Incorporated (DGX) meldet Gewinn vor der Eröffnung am Dienstag, 23. Juli. Die Aktie erholte sich von einem Bärenmarktrückgang um 32% von ihrem bisherigen Innertageshoch von 116, 49 USD im Juni 2018 bis zu ihrem Tief vom 26. Dezember von 78, 95 $. Die Aktie schloss letzte Woche bei 99, 28 USD, ein Plus von 19, 2% im Jahr 2019, und lag im Bullenmarktgebiet um 25, 8% über dem Tief vom 26. Dezember.
Quest Diagnostics bietet klinische Labordienstleistungen einschließlich Blutuntersuchungen an. Das Unternehmen modernisiert seine Kliniken weiterhin mit Online-Verbesserungen im Anmeldeverfahren und beim Reduzieren von Papierkram. Während Quest Diagnostics seine Phlebotomiedienste modernisiert, schließt es auch Kliniken mit geringer Produktion.
Quest Diagnostics schloss das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni bei 101, 81 US-Dollar, was für meine firmeneigenen Analysen von entscheidender Bedeutung war. Aus der ersten Jahreshälfte ist der jährliche Pivot bei 93, 81 USD übrig geblieben, der am 23. April nach oben gekreuzt wurde. Das riskante Niveau für die zweite Jahreshälfte 2019 liegt bei 116, 59 USD. Der Wert für Juli liegt bei 90, 68 USD. Der Wert des dritten Quartals liegt bei 85, 97 USD.
Das Tages-Chart zeigt ein "goldenes Kreuz", und das Wochen-Chart wird diese Woche wahrscheinlich negativ bewertet. Grundsätzlich ist Quest Diagnostics laut Macrotrends mit einem KGV von 16, 04 und einer Dividendenrendite von 2, 14% günstig bewertet.
Quest meldet die Quartalsergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 23. Juli, und Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1, 70 USD ausweisen wird. Die Wall Street geht davon aus, dass operative Verbesserungen das Wachstum beschleunigen werden. Die Ergebnisse des zweiten Quartals dürften jedoch zurückgehen. Das Unternehmen kündigte kürzlich eine Datenschutzverletzung an, bei der personenbezogene Daten von bis zu 11, 9 Millionen Patienten offengelegt wurden.
Das Tageschart für Quest Diagnostics
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Quest zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 6. Juni, als der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt über den 200-tägigen SMA stieg, um darauf hinzuweisen, dass höhere Preise bevorstehen. Dieses Signal verfolgte die Aktie bis zu ihrem Höchststand von 2019 von 104, 20 USD am 11. Juli. Seitdem ist die Aktie unter ihren 50-Tage-SMA bei 99, 70 USD und über ihren 200-Tage-SMA bei 92, 79 USD gesunken.
Das halbjährliche Risiko liegt mit 116, 58 USD über dem Chart. Die horizontalen Linien zeigen das jährliche Wertniveau bei 93, 81 USD, das monatliche Wertniveau bei 90, 88 USD und das vierteljährliche Wertniveau bei 85, 97 USD.
Das Wochendiagramm für Quest Diagnostics
Refinitiv XENITH
Der Wochen-Chart für Quest Diagnostics wird diese Woche auf negativ herabgestuft, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 99, 71 USD und über ihrem 200-Wochen-SMA oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 91, 91 USD liegt.
Der langsame stochastische Messwert von 12 x 3 x 3 Wochen wird in dieser Woche voraussichtlich auf 79, 60 sinken und die überkaufte Schwelle von 80, 00 unterschreiten. Beim Hoch vom 11. Juli lag dieser Wert bei 93, 87 und damit über der Schwelle von 90, 00 als "aufblasbare Parabelblase", die jetzt platzt. Als 2019 begann, lag der stochastische Wert bei 8, 87, wobei der Wert unter 10, 00 die Aktie "zu billig zum Ignorieren" machte. Diese extremen Werte halfen den Händlern erfolgreich, die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Quest Diagnostics-Aktien bei Schwäche auf Jahres-, Monats- und Quartalsniveau bei 93, 81 USD, 90, 68 USD bzw. 85, 97 USD. Reduzieren Sie Ihre Positionen in Stärke auf das halbjährliche Risikograd bei 116, 58 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.
Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10% bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".
