Target Corporation (TGT) meldet am Mittwochmorgen einen Gewinn für das erste Quartal. Analysten gehen davon aus, dass der Big Box-Riese einen Gewinn je Aktie von 1, 39 USD bei einem Umsatz von 16, 6 Mrd. USD erzielen wird. Die Aktie wurde verkauft, nachdem der Einzelhändler im März die Schätzungen für das vierte Quartal erfüllt hatte. In den drei Sitzungen nach der Veröffentlichung fiel die Aktie um fast 8%. Die Zielaktie hat diese Verluste im Mai wieder wettgemacht, jedoch nur wenig Neuland betreten und in einer Handelsspanne festgehalten, die nun in den fünften Monat eingetreten ist.
Die Stimmung in den Sektoren hat sich seit März erheblich verbessert. Die Kaufhäuser verzeichneten ein Mehrmonatshoch, während der Rivale Costco Wholesale Corporation (COST) mit einem Bullenmarkthoch flirtet. Dieser zinsbullische Rückenwind erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Kaufreaktion, die die Zielaktie über den hartnäckigen Widerstand in den oberen 70er-Jahren hebt. Allerdings wird diese Rallye in den niedrigen bis mittleren 80ern auf noch stärkeren Widerstand stoßen, was darauf hindeutet, dass Trendfolger und Breakout-Käufer vorerst nur auf ihren Händen sitzen.
TGT-Langzeitdiagramm (1996 - 2018)
Die Aktie löste den mehrjährigen Widerstand nahe 7, 00 USD im Jahr 1996 auf und legte in einem starken Trend zu, der 1999 bei 38 USD lag und in eine Handelsspanne abfiel, die im ersten Quartal 2002 nach oben abfiel Mitte der 40er-Jahre gab es einen Abschwung, bei dem im Juni ein Ausbruch fehlgeschlagen war. Der Rückgang fand Mitte der 20er Jahre im März 2003 Unterstützung, während der darauffolgende Aufschwung den Ausbruch ein Jahr später wieder einleitete.
In der Mitte des Jahrzehnts entwickelte sich der Bullenmarkt gut und legte in einem aufstrebenden Kanal zu, der bis Juli 2007 einen einzigen großen Rückgang verzeichnete, als der Aufwärtstrend knapp über 70 USD endete. Der anschließende Rückgang prüfte das Tief von 2003 während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008 und lag im März 2009 nur 10 Cent über diesem Niveau, während die Erholungswelle in das neue Jahrzehnt fast vier Jahre dauerte, um eine Runde in das vorherige Hoch zu schaffen. Die Aktie gab 2013 erneut nach, und die Wall Street senkte die Ratings als Reaktion auf einen massiven Hacking-Skandal.
Der Abschwung fand Unterstützung in den unteren 50er Jahren, bevor 2015 das Allzeithoch von 85, 81 USD im Juni erreicht wurde. Aggressive Verkäufer übernahmen dann die Kontrolle und setzten einen volatilen Rückgang fort, der bis Mitte 2017 andauerte, als die Aktie Mitte der 50er Jahre einen Tiefststand von fünf Jahren erreichte. Es ist seitdem auf dem Weg der Besserung. Auf dem Hoch von 2013 im Januar 2018 stieg die gebrochene Unterstützung und fiel in eine rechteckige Handelsspanne. Der monatliche Stochastik-Oszillator ist in dieser Zeit in einen Verkaufszyklus eingetreten und fordert die Bullen auf, ihre Begeisterung vorerst einzudämmen.
TGT-Kurzzeittabelle (2015 - 2018)
Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Abwärtstrend von 2015 bis 2017 erstreckt, organisiert eine scheinbar chaotische Preisbewegung. Der Aufprall ins Jahr 2018 vollzog sich in zwei Rallyewellen, wobei die erste das.382-Retracement erreichte, während die zweite beim.786-Retracement ins Stocken geriet. Die zweite Stufe in den oberen 70er Jahren markiert die letzte Barriere, bevor ein Anstieg in das 100% Retracement zu verzeichnen ist. Dies wiederum begünstigt einen Ausbruch der Reichweite, der auf oder nahe dem Hoch von 2015 zum Stillstand kommt, wobei diese Barriere weitere Fortschritte behindert.
Das bilanzielle Volumen (OBV) wurde im ersten Halbjahr 2016 übertroffen, als eine Erholung innerhalb von zwei Punkten des Hochs von 2015 zum Erliegen kam. Er fiel ins Jahr 2017 und erreichte im Juni einen Tiefpunkt von drei Jahren, bevor er im Januar 2018 fast den Höchststand von 2016 erreichte. Infolgedessen wird es wenig Kaufkraft erfordern, um den Indikator auf ein Allzeithoch zu heben hoch und lösen eine bullische Divergenz aus, die die Chancen für einen groß angelegten Ausbruch erhöht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum diese 4 Einzelhändler amazonensicher sind .)
Die Quintessenz
Die Zielaktie ist gegenüber dem Mehrjahrestief von 2017 stark angestiegen und könnte als Reaktion auf einen starken Gewinnbericht für das erste Quartal einen Widerstand von 2015 erreichen. Während ein Ausbruch über diesem Niveau derzeit nicht wahrscheinlich ist, deutet ein starkes Kaufinteresse darauf hin, dass die Aktie schließlich die dreistelligen Ziffern erreichen wird.
