Der SPDR S & P Biotech ETF (XBI) hat den Widerstand von 2015 in den niedrigen 90er-Jahren im zweiten Quartal überwunden und die Sommermonate mit neuer Unterstützung verbracht. Es testet jetzt zum zweiten Mal das Breakout-Hoch und könnte in einem starken Aufwärtstrend abheben, der die Rallyes in der gesamten Führungsgruppe untermauert. Es ist schwer, eine der Top-Komponenten in dieser Aufwärtstendenz zu finden, aber drei Sektorthemen haben sich zu Kursniveaus entwickelt, die in den kommenden Monaten überlegene Renditen erzielen könnten.
Sinkende Big Caps holen schnell auf, aber Mid Caps sehen aus wie der Sweet Spot in dieser Gleichung, mit vielen Problemen, die nach neuen Hochs suchen. Die Bid / Ask-Spreads sind jedoch in der Biotech-Kapitalisierungszone von 2 bis 10 Milliarden US-Dollar tendenziell breit, wobei volatile Innertagesschwankungen risikoaverse Marktstrategien entmutigen. Infolgedessen ist es am besten, diese volatilen Spiele zu vermeiden, wenn große Preisbewegungen schlaflose Nächte verursachen. (Eine Auffrischung des Sektors finden Sie unter: Eine Grundierung für den Biotechnologiesektor .)
Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) kam im Juli 2014 mit 27, 00 USD an die Börse und verzeichnete einen unruhigen Aufwärtstrend, der sich im Februar 2015 beschleunigte. Die Aktie gewann in den nächsten drei Monaten erheblich an Boden, notierte im Juni bei 89, 04 USD und fiel in einen brutalen Rückgang Der Juni-Test auf diesem Niveau beendete schließlich den Abwärtstrend und schnitt eine doppelte Bodenumkehr ab, die eine historische Kaufgelegenheit darstellte.
Die anschließende Erholung erreichte das Hoch von 2015 im Juni 2017, bevor es im Dezember zu einem Ausbruch kam, der den Aktienkurs in weniger als zwei Monaten verdoppelte. Eine flache Korrektur im April 2018 fand Unterstützung bei 135 USD und führte zu einem Hochsommertest, der ein gesundes Kaufinteresse weckte. Der darauffolgende Anstieg hat nun eine siebenmonatige Trendlinie niedrigerer Hochs erreicht, wobei ein Ausbruch die Tür für einen Angriff auf 300 USD öffnet.
Die Aktien von Charles River Labs International, Inc. (CRL) beendeten einen Roundtrip in das Hoch von 2008 bei 69, 19 US-Dollar im Jahr 2015 und brachen in einen Trend ein, der nach den Wahlen von 2016 an Stärke gewann. Die Rallye lag im November 2017 bei fast 120 US-Dollar, was einem Rückgang Platz machte, der nur zwei Wochen später Unterstützung beim 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) erreichte. Die Aktie testete dieses Niveau wiederholt im Mai 2018 und stieg, um im Juni wieder zum Widerstand zurückzukehren.
Ein Ausbruch bei Cup und Griff im Juli kam Anfang August bei 130, 66 US-Dollar zum Stillstand und führte zu einem ordentlichen Pullback, der gerade einen erfolgreichen Test bei neuem Support und der 50-tägigen EMA abgeschlossen hat. Die Bühne ist jetzt bereit für eine Rallye zurück zum Sommerhoch, gefolgt von einem zweiten Ausbruch, der den Cup und das gemessene Bewegungsziel des Griffs über 140 USD erreichen könnte. Dies wiederum könnte den letzten Schlusskurs um fast 20 Punkte erhöhen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Trotz der jüngsten Volatilität stehen die Biotech-Aktien kurz vor dem Pop .)
Loxo Oncology, Inc. (LOXO) notierte im August 2014 an der nationalen Börse knapp über 13, 00 USD und schnitt ein Seitwärtsmuster in einen Ausbruch vom Juni 2015 ab, der im Dezember bei 35, 00 USD ins Stocken geriet. Die Aktie verbrachte mehr als ein Jahr damit, die Unterstützung in der Mitte der Teenager-Jahre zu testen, bevor im Januar 2017 eine Rallye stattfand, die eine beeindruckende Dynamik erreichte und die Aktie im Juni 2018 über 200 USD anhob EMA im August.
Die Aktie legte letzte Woche erneut Widerstand zu und brach gleichzeitig über einer dreimonatigen Trendlinie aus. Dieses doppelt zinsbullische Verhalten deutet darauf hin, dass die Korrektur beendet ist und die Bühne für eine Rallye bereitet, die das vorherige Hoch testen könnte. Das Unternehmen wird im September auf drei Biotech-Konferenzen Daten präsentieren, die potenzielle Katalysatoren für den Kauf von Wellen darstellen, die möglicherweise Allzeithochs erreichen könnten.
Die Quintessenz
Mid-Cap-Biotech-Aktien im Wert von 2 bis 10 Milliarden US-Dollar könnten in den kommenden Monaten gute Renditen bringen und ein Allzeithoch erreichen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Qualitative Analyse von Biotech-Unternehmen .)
