3M Company (MMM) meldete am 25. Juli seinen letzten Quartalsgewinn, und nach einem soliden Schlag kletterte die Aktie an diesem Tag auf 187, 72 USD. Negative Nachrichten über den Handelskrieg mit China führten jedoch zu einer schnellen Umkehr. Die Aktie fiel am 7. August auf ein neues Tief von 158, 04 USD im Jahr 2019 und bewegte sich unter dem monatlichen Pivot für August bei 164, 98 USD.
Die 3M-Aktie schloss letzte Woche bei 163, 47 USD, was einem Rückgang von 14, 2% gegenüber dem Stand von 2019 von 219, 75 USD und einem Rückgang von 25, 6% gegenüber dem Stand von 2019 von 158, 04 USD am 7. August entspricht August Pivot bei 164, 98 $. Die Aktie ist mit einem KGV von 17, 62 und einer großzügigen Dividende von 3, 51% angemessen bewertet. Als Bestandteil des Dow Jones Industrial Average qualifiziert dieses Profil den Bestand im Jahr 2020 als Mitglied der "Dogs of the Dow".
Die 3M Company war offiziell als Minnesota Mining and Manufacturing Company bekannt, ein multinationales Konglomerat, das in den Bereichen Industrie, Arbeitssicherheit, Gesundheitsfürsorge und Konsumgüter tätig ist. Einige an der Wall Street sind der Ansicht, dass sich das Unternehmen stärker auf das Gesundheitssegment konzentrieren sollte, was durch die Akquisition von Acelity und den Fokus auf die Wundversorgung unterstrichen wird.
Das Tageschart für 3M
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für 3M zeigt eine enorme Kurslücke am 24. April, nachdem das Unternehmen ein schwächer als erwartetes Ergebnis ausgewiesen und enttäuschende Prognosen abgegeben hatte. Diese Lücke führte am 17. Mai zur Bildung eines "Todeskreuzes", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Dieses Signal hielt an, als die Aktie am 7. August ihr Tief von 2019 bei 158, 04 USD erreichte. Die Aktie liegt mit 195, 64 USD, 219, 44 USD und 230, 32 USD bei 164, 98 USD deutlich unter ihrem vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Risiko.
Das Wochenchart für 3M
Refinitiv XENITH
Das Wochenchart für 3M ist neutral, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 173, 27 USD und unter ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt" bei 191, 67 USD liegt, der zuletzt in der Woche vom 3. Mai getestet wurde, als der Durchschnitt 190, 03 $ betrug. Beachten Sie, dass die Aktie einen Bärenmarktrückgang von 39% verzeichnete, von ihrem historischen Innertageshoch von 259, 77 USD in der Woche vom 26. Januar 2018 bis zu ihrem Tief vom 7. August von 158, 04 USD. Die 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Lesung stieg letzte Woche von 32, 99 am 2. August auf 34, 16.
Handelsstrategie: Kaufen Sie die Aktie um ihren monatlichen Pivot bei 164, 98 USD und reduzieren Sie den Bestand auf das vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Risiko bei 195, 64 USD, 219, 44 USD bzw. 230, 32 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Ende eines jeden Monats geändert, zuletzt am 31. Juli. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
