Die Erdgaspreise waren in den letzten drei Monaten aufgrund eines Lagermangels in Flammen, eines ungewöhnlich warmen Rückgangs, der zu einem überdurchschnittlichen Strombedarf und Atomkraftwerksausfällen in den Carolinas geführt hat, die durch den Hurrikan Florenz verursacht wurden.
Rohstoffanalysten sind der Ansicht, dass der bevorstehende Winter wahrscheinlich die Ursache für die Verknappung der Lagerbestände im Jahr 2019 sein wird. Michael Cohen, Leiter der Energiemarktforschung bei Barclays, sagte gegenüber CNBC: "Wenn das Winterwetter mild ist, ist dieser aktuelle Speichermangel eine Geschwindigkeit Bump auf dem Weg zu einem lockereren Markt im Jahr 2019. Wenn jedoch kaltes Wetter zum Tragen kommt, ändert sich der Tenor der Aussichten für 2019 grundlegend, und der Markt wird einen guten Teil des nächsten Jahres damit verbringen, nur das Speicherdefizit auszugraben."
Wer die Ware handeln möchte, sollte diese drei Exchange Traded Funds (ETFs) im Auge behalten. Schauen wir uns einige taktische Handelsideen an.
VelocityShares 3x Long Erdgas ETN (UGAZ)
Das im Februar 2012 gegründete VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN versucht, die dreifache tägliche Performance des S & P GSCI Natural Gas Index zu liefern. Der Fonds investiert in Erdgasproduzenten in Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die UGAZ erzielte in den letzten drei Monaten eine beeindruckende Rendite von 49, 67% - allein im vergangenen Monat betrug die Rendite zum 25. Oktober 2018 17, 21%. Die ETN erhebt eine jährliche Verwaltungsgebühr von 1, 65%, die über dem Durchschnitt der Kategorie von 0, 99% liegt.
Der Fondspreis bewegte sich zwischen März und August in einer Bandbreite von rund 20 Punkten, bevor es im September zu einer starken Rally kam. Der Preis bildet ein Wimpelmuster ganz rechts auf dem Chart, was auf eine Fortsetzung nach oben hindeutet. Händler sollten nach einem Einstiegspunkt über der oberen Trendlinie des Wimpels suchen, wobei ein Stop-Loss-Auftrag in der Nähe des 50-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) liegt. Mit der gemessenen Bewegungstechnik könnten Gewinne auf dem Niveau von 115 USD erzielt werden - einfach die Bewegung berechnen, die dem Wimpel vorausging, und zum Ausbruchspunkt hinzufügen (25 USD + 90 USD).
ProShares Ultra Bloomberg Erdgas-ETF (BOIL)
Der ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF wurde 2011 aufgelegt und strebt eine Verdoppelung der täglichen Renditen des Bloomberg Natural Gas Subindex an. Der nachverfolgte Index spiegelt die Preisentwicklung von Erdgas-Terminkontrakten wider. Zum 25. Oktober 2018 erzielte der Fonds im letzten Monat eine Rendite von 12, 92% und in den letzten drei Monaten eine Rendite von 29, 98%. BOIL hat eine Aufwandsquote von 1, 31%.
Der ETF übertraf den Widerstand der Handelsspanne zwischen 30 und 31 USD aufgrund des überdurchschnittlichen Volumens, das die Gültigkeit des Ausbruchs verleiht. Erdgasbullen sollten auch durch das jüngste "Goldene Kreuz" gefördert werden - wenn der 50-Tage-SMA den 200-Tage-SMA überschreitet - was auf eine Trendwende nach oben hindeutet. Händler sollten in Betracht ziehen, einen Ausbruch über dem Wimpelmuster vorzunehmen, das sich im Oktober gebildet hat. Händler konnten Gewinne auf dem Niveau von 43 USD mit der Methode der gemessenen Bewegungen (7 USD + 36 USD) verbuchen und einen Stop unter dem Kerzenhalter setzen, der sich vom Doji des Vortages am 1. Oktober gelöst hatte.
Erdgas-ETF der Vereinigten Staaten (UNG)
Der im April 2007 gegründete United States Natural Gas ETF hält Erdgas-Front-Month-Futures und -Swaps. Der ETF weist einen niedrigen durchschnittlichen Spread von 0, 04% auf und eignet sich daher sowohl für den Tages- als auch für den Swing-Handel. Es hat eine angemessene jährliche Verwaltungsgebühr von 0, 7%. UNG hat eine Monatsrendite von 5, 94% und eine Dreimonatsrendite von 16, 4% zum 25. Oktober 2018.
Die UNG hat im Oktober ein Jahreshoch erreicht, was sowohl UGAZ als auch BOIL in diesem Monat bisher nicht geschafft haben. Das steigende Volumen ging mit dem Anstieg von September / Oktober einher, was auf ein institutionelles Interesse am Fonds hindeutet. Der Kurs des ETF scheint sich in einem Wimpel zu konsolidieren, bevor er das nächste Mal nach oben stößt. Trader könnten überlegen, ob sie eine Pause über der oberen Trendlinie des Musters einlegen sollten, wenn die Stop-Loss-Order knapp unter dem Tief vom 1. Oktober liegt. Die gemessene Verschiebungsmethode prognostiziert ein Gewinnziel von 30 USD (3 USD + 27 USD).
