Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor beim Aufbau von Eigenkapital in Ihrem Handelskonto die Größe der Position ist, die Sie in Ihren Trades einnehmen. Tatsächlich wird die Positionsgrößenbestimmung die schnellsten und größten Renditen ausmachen, die ein Trade generieren kann. Hier sehen wir uns das Risiko und die Position im Forex-Markt kontrovers an und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen können.
Das undiversifizierte Portfolio
In dem Buch "The Zurich Axioms" (2005) stellt der Autor Max Gunther fest, dass ein Investor die Versuchung der Diversifikation vermeiden muss, um sich von den "großen Unreichen" zu lösen. Dies ist eine umstrittene Empfehlung, da die meisten Finanzberatungen die Anleger dazu ermutigen, ihre Portfolios zu diversifizieren, um den Schutz vor Unglück zu gewährleisten. Leider wird niemand durch Diversifikation reich. Im besten Fall gleicht die Diversifikation die Gewinner mit den Verlierern aus und sorgt so für einen mittelmäßigen Gewinn.
Der Autor führt weiter aus, dass Anleger "alle Eier in nur ein oder zwei Körben aufbewahren" und dann "diese Körbe sehr gut pflegen" sollten. Mit anderen Worten, wenn Sie mit Ihrem Trading wirklich Fortschritte erzielen möchten, müssen Sie in den Bereichen, in denen Sie über ausreichende Informationen verfügen, um eine Anlageentscheidung zu treffen, "um sinnvolle Einsätze spielen".
Um die Relevanz dieses Konzepts zu messen, müssen nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt betrachtet werden, Warren Buffet und George Soros. Beide Investoren spielen um sinnvolle Einsätze. 1992 setzte George Soros Milliarden von Dollar darauf, dass das britische Pfund abgewertet und damit Pfund in erheblichem Umfang verkauft würden. Diese Wette brachte ihm praktisch über Nacht mehr als eine Milliarde Dollar ein. Ein weiteres Beispiel ist der Kauf von Burlington Railroad durch Warren Buffet für 26 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich ist bekannt, dass Warren Buffett sich über den Gedanken der Diversifikation lustig macht und sagt, dass "es für diejenigen, die wissen, was sie tun, sehr wenig Sinn macht".
Hohe Einsätze in Forex
Insbesondere der Forex-Markt ist ein Ort, an dem dank der Hebelwirkung von Positionen und eines 24-Stunden-Handelssystems, das konstante Liquidität bietet, große Einsätze getätigt werden können. In der Tat ist Hebelwirkung eine der Möglichkeiten, "um sinnvolle Einsätze zu spielen". Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position auf den Devisenmärkten kontrollieren. Hebel von 100: 1 ist durchaus üblich. Darüber hinaus gewährleistet die Liquidität des Marktes in den wichtigsten Währungen, dass eine Position mit Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Ausführungsgeschwindigkeit macht es unerlässlich, dass Anleger auch wissen, wann sie einen Trade beenden müssen. Mit anderen Worten, stellen Sie sicher, dass Sie das potenzielle Risiko eines Handels messen und Stopps setzen, die Sie schnell aus dem Handel aussteigen lassen und Sie dennoch in einer komfortablen Position für den nächsten Handel belassen. Das Eingehen großer Leveraged-Positionen bietet zwar die Möglichkeit, in kurzer Zeit große Gewinne zu erzielen, ist jedoch auch einem höheren Risiko ausgesetzt.
Wie viel Risiko ist genug?
Wie sollte ein Trader also vorgehen, um sinnvolle Einsätze zu spielen? Zunächst müssen alle Händler ihre eigene Risikobereitschaft einschätzen. Händler sollten die Märkte nur mit "Risikogeld" spielen, was bedeutet, dass sie nicht mittellos wären, wenn sie alles verlieren würden. Zweitens muss jeder Trader - in Geld ausgedrückt - definieren, wie viel er bereit ist, bei einem einzelnen Trade zu verlieren. Wenn ein Trader beispielsweise 10.000 US-Dollar zum Handeln zur Verfügung hat, muss er entscheiden, wie viel Prozent der 10.000 US-Dollar er bereit ist, für einen Trade zu riskieren. Normalerweise liegt dieser Prozentsatz bei 2-3%. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrer Risikobereitschaft könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5% oder sogar 10% erhöhen, aber ich würde nicht mehr empfehlen.
Das Spiel um sinnvolle Einsätze hat dann eher die Bedeutung von gemanagter Spekulation als von wildem Glücksspiel. Wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis Ihres potenziellen Handels niedrig genug ist, können Sie Ihren Einsatz erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage: "Wie hoch ist das Risiko, dass ich bei einem bestimmten Trade eine Belohnung bekomme?" Die Beantwortung dieser Frage setzt ein Verständnis Ihrer Methodik oder der "Erwartungshaltung" Ihres Systems voraus. Grundsätzlich ist die Erwartung das Maß für die Zuverlässigkeit Ihres Systems und damit für das Vertrauen, das Sie in die Platzierung Ihrer Trades haben.
Stopps setzen
Um George Soros zu umschreiben: "Es ist nicht wichtig, ob Sie richtig oder falsch liegen, sondern wie viel Sie verdienen, wenn Sie richtig liegen, und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch liegen."
Um zu bestimmen, wie viel Sie in Ihrem Trade aufs Spiel setzen sollten und um den maximalen Gewinn für Ihr Geld zu erzielen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips berechnen, die Sie verlieren werden, wenn der Markt gegen Sie geht, wenn Ihr Stop getroffen wird. Die Verwendung von Stopps an Devisenmärkten ist in der Regel kritischer als bei Aktieninvestitionen, da die geringen Änderungen der Währungsrelationen schnell zu massiven Verlusten führen können.
Nehmen wir an, Sie haben Ihren Einstiegspunkt für einen Trade festgelegt und auch berechnet, wo Sie Ihren Stop setzen werden. Angenommen, dieser Stopp ist 20 Pips von Ihrem Einstiegspunkt entfernt. Angenommen, Sie haben 10.000 USD auf Ihrem Handelskonto. Wenn der Wert eines Pip 10 US-Dollar beträgt, vorausgesetzt, Sie handeln mit einem Standard-Lot, dann entsprechen 20 Pips 200 US-Dollar. Dies entspricht einem Risiko von 2% Ihres Geldes. Wenn Sie bereit sind, bis zu 4% in einem Trade zu verlieren, können Sie Ihre Position verdoppeln und zwei Standard-Lots handeln. Ein Verlust in diesem Trade wäre natürlich 400 $, was 4% Ihres verfügbaren Geldes entspricht.
Die Quintessenz
Sie sollten bei jedem Trade immer genug wetten, um die größte Positionsgröße zu nutzen, die Ihr persönliches Risikoprofil zulässt, und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie bei günstigen Ereignissen Kapital schlagen und Gewinne erzielen können. Es bedeutet, ein Risiko einzugehen, dem Sie standhalten können, aber jedes Mal das Maximum zu geben, wenn Ihre spezielle Handelsphilosophie, Ihr Risikoprofil und Ihre Ressourcen einem solchen Schritt gerecht werden.
Ein erfahrener Trader sollte die Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit verfolgen, geduldig und diszipliniert sein, während er darauf wartet, dass sie eingerichtet werden, und dann den maximal verfügbaren Betrag innerhalb der Grenzen seines persönlichen Risikoprofils einsetzen.
