Caseys General Stores, Inc. (CASY) ist eine Kette von Pizzerien und Convenience-Stores in den Bundesstaaten des Mittleren Westens mit Hauptsitz außerhalb von Des Moines, Iowa. Die Aktie befindet sich seit dem 30. August über einem "goldenen Kreuz" auf dem Tages-Chart und weist ein positives Wochen-Chart auf.
Die Aktie schloss am Freitag, dem 7. Juni, bei 133, 90 USD, was einem Anstieg von 4, 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sie liegt 9% über dem Tief von 2019 (122, 86 USD), das am 25. März festgelegt wurde.
Analysten gehen davon aus, dass Casey ein Ergebnis je Aktie zwischen 41 und 53 Cent ausweisen wird, wenn es nach der Schlussglocke am Montag, dem 10. Juni, veröffentlicht wird. Das Ergebnis wird voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen, jedoch mit einem höheren Umsatz, der die Schlüsselgröße darstellt. Grundsätzlich ist die Aktie laut Macrotrends mit einem KGV von 25, 07 und einer Dividendenrendite von nur 0, 87% überbewertet.
Das Tageschart für Casey's
Refinitiv XENITH
Das Tages-Chart für Casey's zeigt die Bildung eines "goldenen Kreuzes" am 30. August, als der einfache 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen 200-Tage-Durchschnitt anstieg, um anzuzeigen, dass höhere Preise folgen würden. Die Aktie schloss am 30. August bei 112, 99 USD.
Der Schlusskurs von 128, 14 USD am 31. Dezember war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen, und seine halbjährlichen und jährlichen Risikostufen von 142, 45 USD und 151, 43 USD sind Kursziele, die über dem Allzeithoch im Tagesverlauf liegen. Der Schlusskurs von 128, 77 USD am 29. März war ein weiterer Input für meine Analysen, und der Wert des zweiten Quartals liegt bei 122, 89 USD. Der Schlusskurs von 129, 08 USD am 31. Mai war die letzte Eingabe für meine Analysen, und mein Dreh- und Angelpunkt für Juni liegt bei 130, 09 USD. Die Aktie notiert bei 131, 61 USD bzw. 128, 57 USD über ihren 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerten.
Das Wochenchart für die Casey's
Refinitiv XENITH
Der Wochenchart für Casey's ist positiv: Die Aktie notiert mit 131, 91 USD über ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt und mit 116, 74 USD knapp über ihrem 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder "Umkehrung zum Durchschnitt". Die 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Lesung endete letzte Woche um 64.06 Uhr, nach 61.33 Uhr am 31. Mai.
Handelsstrategie: Kaufen Sie die Casey-Aktien, die auf den monatlichen und den vierteljährlichen Kurs von 130, 09 USD bzw. 122, 89 USD gefallen sind, und reduzieren Sie die Positionen auf den halbjährlichen und den vierteljährlichen risikoreichen Kurs von 142, 34 USD bzw. 151, 43 USD.
Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Der erste Satz von Leveln basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Level bleiben im Spiel. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche; Das monatliche Niveau wurde am Ende eines jeden Monats geändert. Das vierteljährliche Niveau wurde Ende März geändert.
Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um davon auszugehen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger bei einer Schwäche auf ein Wertniveau kaufen und Positionen bei einer Stärke auf ein Risiko reduzieren Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder eine Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.
Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.
Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert. Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten.
