Eine Fondsfamilie umfasst alle von einer Investmentgesellschaft verwalteten Fonds.
Top Investmentfonds
-
Feeder-Fonds nehmen Geld von Anlegern und leiten es an einen Master-Fonds weiter, der die Verwaltungsarbeit leistet und die Kosten senkt.
-
Ein Flexi-Cap-Fonds ist eine Art Investmentfonds, der nicht nur in Unternehmen mit einer vorgegebenen Marktkapitalisierung investiert.
-
Ein flexibler Fonds ist ein Investmentfonds oder eine andere gepoolte Anlage, die eine breite Flexibilität für Anlageentscheidungen und -allokationen aufweist. Flexible Fonds können US-regulierte oder Offshore-Fonds sein.
-
Ein variabel verzinslicher Fonds ist ein Fonds, der in Finanzinstrumente investiert, die einen variablen oder variablen Zinssatz zahlen. Ein variabel verzinslicher Fonds investiert in Anleihen und Schuldtitel, deren Zinszahlungen mit dem zugrunde liegenden Zinsniveau schwanken.
-
Ein fokussierter Fonds ist ein Investmentfonds, der eine relativ kleine Vielfalt von Aktien oder Anleihen hält, die sich auf ein bestimmtes Attribut konzentrieren.
-
Eine Folionummer ist eine eindeutige Nummer, die ein Konto wie eine Bankkontonummer identifiziert, die als digitale Verfolgungsnummer verwendet werden kann.
-
Forward Pricing ist ein Industriestandard für Investmentfonds, der gemäß der SEC-Verordnung (Securities and Exchange Commission) entwickelt wurde und von Investmentunternehmen verlangt, Fonds-Transaktionen nach dem nächsten Nettoinventarwert (NAV) zu bewerten, der als Forward Price bezeichnet wird.
-
Ein Frankierguthaben, auch Anrechnungsguthaben genannt, ist eine Art Steuerguthaben, das Unternehmen ihren Aktionären zusammen mit Dividendenzahlungen gewähren.
-
Ein Ausgabeaufschlag ist eine Verkaufsgebühr oder eine Provision, die ein Anleger zahlt.
-
Überlappung von Fonds ist eine Situation, in der ein Anleger in mehrere Investmentfonds mit überlappenden Positionen investiert.
-
Ein fundamental gewichteter Index ist eine Art Aktienindex, bei dem die Komponenten nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung ausgewählt werden.
-
Mit einer Fondskategorie können Investmentfonds nach ihren Anlagezielen und wesentlichen Anlagemerkmalen unterschieden werden.
-
Fonds-Supermärkte sind Wertpapierfirmen oder Makler, deren Plattformen Anlegern eine breite Palette von Investmentfonds aus verschiedenen Fondsfamilien anbieten.
-
Ein globaler Fonds ist ein Fonds, der in Unternehmen weltweit investiert, einschließlich des Landes des Anlegers. Ein globaler Fonds versucht, die besten Anlagen aus einem globalen Universum von Wertpapieren zu ermitteln.
-
Der Go-Go-Fonds ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen Investmentfonds, der sich auf risikoreiche Wertpapiere konzentriert und versucht, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
-
Ein Wachstum von 10K-Diagrammen zeigt die Wertänderung einer anfänglichen Investition in Höhe von 10.000 USD während eines bestimmten Zeitraums, häufig seit Auflegung des Vermögenswerts.
-
Wachstums- und Ertragsfonds verfolgen sowohl Kapitalzuwachs als auch laufende Erträge, dh Dividenden und Zinsen aus Anleihen.
-
Die historische Preisgestaltung ist eine Methode zur Berechnung des Werts eines Vermögenswerts anhand des zuletzt berechneten Bewertungszeitpunkts.
-
Das Ertragsrisiko ist das Risiko, dass der von einem Fonds gezahlte Ertragsstrom infolge eines Zinsverfalls sinkt.
-
Ein Ertragsanteil ist eine Anteilsklasse, die von einem Dual-Purpose-Fonds angeboten wird.
-
Income Funds verfolgen das laufende Einkommen vor Kapitalzuwachs, indem sie in Aktien investieren, die Dividenden, Anleihen und andere ertragsgenerierende Wertpapiere ausschütten.
-
Ein inkubierter oder limitierter Fonds ist ein Fonds, der zum ersten Mal in einer Inkubationszeit privat angeboten wird.
-
Inkubation ist ein Testprozess, bei dem eine Fondsgesellschaft einen Fonds oder eine Gruppe von Fonds privat betreibt, um die Betriebseigenschaften des Fonds zu testen.
-
Ein Index Hugger ist ein verwalteter Investmentfonds, der sich in der Regel ähnlich wie ein Referenzindex entwickelt.
-
Ein Indexfonds ist ein Portfolio aus Aktien oder Anleihen, das die Wertentwicklung eines Marktindex nachahmt. Diese Fonds bilden häufig den Kernbestand der Altersvorsorge-Portfolios und bieten niedrigere Kostenquoten als aktiv verwaltete Fonds.
-
Ein institutioneller Fonds ist ein Fonds mit Vermögenswerten, die von institutionellen Anlegern angelegt werden.
-
Intervallfonds sind illiquide und bieten von Zeit zu Zeit den Rückkauf von Anteilen von Anlegern an, erfordern jedoch keine Beteiligung der Anleger.
-
Der Anlagestil ist die Methode und Philosophie eines institutionellen Geldverwalters bei der Verwaltung von separaten Konten oder verwalteten Fonds.
-
Investment Company Institute (ICI) ist der Handelsverband für amerikanische und internationale Investmentgesellschaften, einschließlich Investmentfonds und geschlossener Fonds.
-
Ein Investmentfonds ist das vereinigte Kapital von Anlegern, das es dem Fondsmanager ermöglicht, in ihrem Namen Anlageentscheidungen zu treffen.
-
John Bogle gründete die Vanguard Group und war maßgeblich an der Indexanlage beteiligt.
-
Ein Level Load ist eine prozentuale jährliche Gebühr für den Investmentfonds eines Anlegers zur Deckung der Vertriebs- und Marketingkosten.
-
Ein Lifestyle-Fonds ist ein Investmentfonds, der ein diversifiziertes Portfolio aus Vermögenswerten mit unterschiedlichem Risiko verwaltet, um langfristig zu investieren.
-
Life-Cycle-Fonds sind eine Art von Investmentfonds für die Asset-Allocation, bei dem die proportionale Darstellung einer Asset-Klasse im Portfolio eines Fonds im Laufe des Zeithorizonts des Fonds automatisch angepasst wird.
-
Ein Lebenseinkommensfonds ist eine in Kanada angebotene Art von RRIF, die zum Halten von Pensionsfonds und zur Auszahlung von Ruhestandseinkommen verwendet wird.
-
Ein Lipper Leader ist ein Maßstab für den Erfolg eines Investmentfonds, basierend darauf, ob er eine Reihe von Zielen für Gesamtrendite, konsistente Rendite und andere Maßnahmen erfüllt.
-
Lipper-Indizes sind Indizes, die die finanzielle Performance verschiedener Arten von verwalteten Fondsstrategien abbilden.
-
Load-Waived-Fonds sind eine Anteilsklasse eines Investmentfonds, der auf die für seine Anleger typischen Aufladegebühren verzichtet (z. B. Ausgabeaufschläge).
-
Eine belastungsbereinigte Rendite ist die Anlagerendite eines Investmentfonds, die um Belastungen und bestimmte andere Kosten wie 12b-1-Gebühren bereinigt ist.