Die Aufwandsquote vor Erstattung misst die Betriebskosten eines Investmentfonds als Prozentsatz des Gesamtvermögens vor Erstattung durch die Anteilseigner.
Top Investmentfonds
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Eine B-Aktie ist eine Anteilsklasse, die in einem offenen Investmentfonds angeboten wird. B-Anteile werden häufig mit A-Anteilen und C-Anteilen verglichen, die auch Anteilsklassen sind, die in offenen Investmentfonds für Privatanleger angeboten werden.
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Eine Kapitalgewinnausschüttung ist eine Zahlung eines Teils des Erlöses aus dem Verkauf von Aktien und anderen Vermögenswerten durch einen Investmentfonds oder einen börsengehandelten Fonds.
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Kapitalanteile sind eine Anteilsklasse, die von einem Dual-Purpose-Fonds angeboten wird.
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Ein Capped Fund ist ein Fonds mit festgelegten Höchstgrenzen, die in seiner Anlage- oder Kostenstruktur enthalten sind.
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Ein bedingter Ausgabeaufschlag (CDSC) ist eine Gebühr oder ein Ausgabeaufschlag oder eine Belastung, die Investmentfondsanleger beim Verkauf von Anteilen der Klasse B zahlen.
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Zertifizierte Fondsspezialisten erhalten vom Institut für Wirtschaft und Finanzen eine Zertifizierung für ihre Expertise in Investmentfonds und der Branche.
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Chartered Mutual Fund Counselor ist eine Berufsbezeichnung für Anlageberater.
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Saubere Anteile sind eine relativ neue Klasse von Anteilen an Investmentfonds, die zusammen mit T-Anteilen als Reaktion auf die Treuhandregel des Arbeitsministeriums eingeführt wurden.
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Ein Klonfonds ist ein Investmentfonds, der den Ideen eines erfolgreicheren Fonds nachempfunden ist.
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Ein geschlossener Fonds entsteht, wenn eine Investmentgesellschaft durch einen Börsengang Geld aufnimmt und die Fondsanteile dann wie eine Aktie am öffentlichen Markt handelt. Nach dem Börsengang werden von der Muttergesellschaft des Fonds keine weiteren Anteile ausgegeben.
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Eine geschlossene Verwaltungsgesellschaft ist eine Investmentgesellschaft, die geschlossene Investmentfonds verwaltet.
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Ein geschlossener Fonds ist ein Fonds, der vorübergehend oder dauerhaft für Anleger geschlossen ist. Fonds schließen normalerweise, weil der Anlageberater festgestellt hat, dass die Vermögensbasis des Fonds zu groß wird, um seinen Anlagestil effektiv umzusetzen.
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Closet Indexing ist eine Strategie, mit der Fonds beschrieben werden, die behaupten, aktiv Anlagen zu kaufen, aber am Ende einen Referenzindex verfolgen.
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Durcheinandergemischte Fonds mischen Vermögenswerte von mehreren Konten, was ihnen geringere Kosten und andere Vorteile in Bezug auf Skaleneffekte bringt. Im Gegensatz zu Investmentfonds werden sie nicht von der Securities and Exchange Commission reguliert und stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung.
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Ein Stammaktienfonds ist ein Investmentfonds, der in die Stammaktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen investiert.
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Ein Vergleichsuniversum ist eine umfassende Gruppe von Anlageverwaltern mit ähnlichen Mandaten und Zielen, die als Vergleichsmaßstab dient.
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Die Conduit-Theorie beschreibt die Steuerbasis für Unternehmen, die Kapitalgewinne, Zinsen und Dividenden an ihre Aktionäre weitergeben, sogenannte Investment Conduits.
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Konservatives Wachstum ist eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, den Wohlstand zu erhalten und das investierte Kapital langfristig zu steigern.
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Kosten und Aufwendungen sind die Aufwendungen, die mit dem Betrieb eines Investmentfonds verbunden sind.
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Ein Country Fund ist ein Investmentfonds, der in ein Land investiert.
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Eine Creation Unit ist ein Block neuer Aktien, die von einem Exchange Traded Fund (ETF) -Unternehmen an einen Broker-Dealer zum Verkauf auf dem freien Markt verkauft werden.
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Ein Crossover-Fonds ist ein Investmentfonds, der sowohl öffentliche als auch private Beteiligungen hält.
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Anteile der Klasse C sind Anteilsklassen von Investmentfonds, für die jährliche Verwaltungsgebühren erhoben werden, die auf einen festen Prozentsatz festgelegt sind. Im Gegensatz zu anderen Anteilsklassen werden jedoch keine Ausgabeaufschläge erhoben, wenn sie gekauft oder nach einer bestimmten Zeit verkauft werden.
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Das kumulative Rabattprivileg bietet Kunden, die Vermögenswerte in mehreren Fonds ein und derselben Anlageverwaltungsgesellschaft anlegen, niedrigere Gebühren.
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Eine aufgeschobene Belastung ist ein Ausgabeaufschlag oder eine Gebühr in Verbindung mit einem Investmentfonds, die erhoben wird, wenn der Anleger seine Anteile zurückgibt.
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Der Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) ist eine Preissituation, die auftritt, wenn der Markthandelspreis eines Fonds unter seinem Nettoinventarwert liegt.
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Ausschüttungen sind Zahlungen, die von einem bestimmten Konto ausgehen, beispielsweise Einnahmen aus einer Rente, einem Rentenkonto oder einem Treuhandfonds.
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Ein diversifizierter Stammaktienfonds ist ein Investmentfonds, der sein Vermögen in eine relativ große Anzahl und Vielfalt von Stammaktien investiert.
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Ein diversifizierter Fonds ist ein Fonds, der breit über mehrere Marktsektoren oder geografische Regionen diversifiziert ist.
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Der Euro STOXX 50 Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Aktienindex von 50 großen europäischen Blue-Chip-Unternehmen, die in Ländern der Eurozone tätig sind.
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Ein Dual-Purpose-Fonds ist ein geschlossener Fonds, der zwei Aktienklassen anbietet: Stamm- und Vorzugsaktien.
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Ein Emerging Market Fund investiert den größten Teil seines Vermögens in Wertpapiere aus Ländern mit Volkswirtschaften, die als Schwellenländer gelten.
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Ein Investmentfonds mit Aktienanteil ist ein öffentlich angebotener, zusammengefasster Treuhandfonds, der von einer Investmentgesellschaft verwaltet wird.
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Ein börsengehandelter Investmentfonds (ETMF) ist ein börsengehandeltes Wertpapier, das eine Mischung aus einem börsengehandelten Fonds (ETF) und einem offenen Investmentfonds darstellt.
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Umtauschgebühren sind eine Art von Anlagegebühr, die einige Investmentfonds den Anteilinhabern berechnen, wenn sie auf einen anderen Fonds innerhalb derselben Gruppe übertragen.
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Das Umtauschprivileg bietet den Aktionären von Investmentfonds die Möglichkeit, ihre Anlage in einem Fonds gegen einen anderen aus derselben Fondsfamilie umzutauschen.
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Ex-Distribution bezieht sich auf ein Wertpapier oder eine Investition, die ohne das Recht auf eine bestimmte Distribution oder Zahlung gehandelt werden.
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Eine Rücknahmegebühr ist eine Gebühr, die Anlegern bei der Rücknahme von Anteilen eines Fonds berechnet wird. Rücknahmegebühren sind bei offenen Investmentfonds am häufigsten.
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Ein Aufwandslimit ist ein Limit für die Betriebskosten eines Investmentfonds.