Fixed Income Essentials

Entdecken Sie fünf Gründe, warum eine Investition in Kommunalanleihen, wenn die Federal Reserve die Zinssätze erhöht, eine großartige Möglichkeit sein kann, das Anlageergebnis zu steigern.

Erfahren Sie mehr über drei wichtige Signale, die darauf hindeuten, dass es an der Zeit ist, Ihre Anleihen sofort zu verkaufen, einschließlich bevorstehender Zinserhöhungen und der Instabilität der Anleiheemittenten.

Zinsstrukturkurven von Staatsanleihen sind ein Frühindikator für die zukünftige Wirtschaftslage und die Zinssätze.

Ein Leitfaden zum Verständnis der einfachen mathematischen Terminologie von Unternehmensanleihen mit festem Kupon.

Junk-Anleihen sind volatiler als Investment-Grade-Anleihen, bieten jedoch bei eingehender Analyse möglicherweise erhebliche Vorteile.

Investmentfonds und ETFs, die in hochverzinsliche Anleihen investieren, erzielen höhere Renditen als Staatspapiere, weisen jedoch ein zusätzliches und oft erhebliches Risiko auf.

Aktien und Unternehmensanleihen spielen bei der Diversifikation eines Portfolios häufig eine wichtige Rolle.

Das Kreditmigrationsrisiko ist ein wesentlicher Bestandteil der Kreditrisikobewertung, insbesondere in Bezug auf Unternehmensanleihen, die zahlreichen Ratingänderungen unterliegen.

Anleiheinvestoren sollten sich der verschiedenen Wertpapierarten bewusst sein, aus denen sich das Universum der Unternehmensanleihen zusammensetzt, sowie der direkten Korrelation dieser Vermögenswerte mit den potenziellen Verwertungsquoten.

Kurzfristige Anleihen können eine Asset-Allokationsstrategie erheblich aufwerten. Zu den Vorteilen gehören ein geringeres Kreditrisiko, ein geringeres Zinsrisiko und eine geringere Volatilität.

Erfahren Sie, wie OIS-Diskontierung Teil der Standardbewertungstechniken geworden ist, insbesondere in einem unsicheren Derivatemarkt nach der Rezession.

Junk Bonds können eine attraktive Option für private und institutionelle Anleger sein, die nach Renditen suchen.

Entdecken Sie einige der Schlüsselfaktoren für die Bestimmung des Risiko-Rendite-Profils eines Rentenfonds und seiner relativen Wertentwicklung. Das Verständnis dieser Metriken ist wichtig.

Geldmarktfonds sind ein sicherer, wenn nicht sogar sehr profitabler Ort, um Geld zu stecken. Aber es gibt keine FDIC und die Gebühren können hoch sein. Wählen Sie Ihren Fonds sorgfältig aus.

Zeit, um Ihre US-Sparbriefe einzulösen?

Erfahren Sie mehr über die Geierfonds, die den schwächsten Unternehmen zum Opfer fallen, indem Sie in ihre Anleihen investieren.

Erfahren Sie, wie Sie zwischen Standardschuldverschreibungen und Schuldverschreibungsaktien unterscheiden. Dies sind Aktien, die eher wie Vorzugsaktien als wie Schuldverschreibungen agieren.

Erfahren Sie, wie Sie die Rendite bis zur Fälligkeit einer Nullkupon-Anleihe berechnen und warum diese Berechnung einfacher ist als bei einer Anleihe mit Kupon.

Informieren Sie sich über die Best Practices für die meisten Finanzmodelle zur Bewertung von Anleihen, zur Berechnung von Couponzahlungen und zur Berechnung der Rendite einer Anleihe bis zur Fälligkeit in Microsoft Excel.

Sehen Sie, warum es sehr schwierig ist, die Auswirkungen des Programms zur quantitativen Lockerung (QE) der Federal Reserve auf die Anleihepreise und -renditen zu bewerten.

Erfahren Sie, wie der Internal Revenue Service Steuern auf Schatzwechsel (T-Bills) erhebt, die von der US-Regierung über das Formular 1099-INT gekauft wurden.

Erfahren Sie, wie Anleihen als Wertpapier gehandelt werden, und verstehen Sie die verschiedenen Begriffe, die im Anleihenhandel verwendet werden, einschließlich Nennwert und Marktpreis.

Der Kupon einer Anleihe ist der Zins, der für die Anleihe zum Nennwert verdient wird, während die Rendite bis zur Fälligkeit den sich ändernden Wert auf dem Sekundärmarkt widerspiegelt.

Finden Sie heraus, wie Anleihen unter ihrem Nennwert ausgegeben oder gehandelt werden können, und erfahren Sie, wie die Anleihenpreise am Sekundärmarkt schwanken.

Die Rendite bis zur Fälligkeit einer Anleihe ist der Gesamtzins, den sie verdient, während der Kassakurs der Preis ist, den sie zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Anleihemärkten wert ist. Hier ist der Grund, warum der Kassakurs einer Anleihe schwankt, obwohl der Zinssatz festgelegt ist.

Erfahren Sie mehr über die Beziehung zwischen den Anleihen- und Aktienmärkten. Finden Sie heraus, was mitten in einem Börsenbullenmarkt mit Anleihen passieren könnte.

Erfahren Sie, wie Sie die reale Rendite einer inflationsbereinigten Anleihe berechnen, z. B. des inflationsgeschützten US-Schatzamtes (TIPS).

Verstehen Sie, was die aktuelle Zinskurve darstellt, und erfahren Sie, wie Marktanalysten verschiedene Änderungen in der Zinskurve interpretieren.

Erfahren Sie mehr über marktfähige Wertpapiere und die gängigsten Arten von Schuld- und Aktienpapieren, einschließlich Stammaktien, Anleihen und Vorzugsaktien.

Es gibt drei Möglichkeiten, in US-Schulden zu investieren: Schatzanweisungen, Schatzanweisungen und Schatzwechsel. Die Laufzeit ist unterschiedlich und die Verzinsung ist unterschiedlich.

Da Anleihen wie jedes andere Wertpapier Marktschwankungen unterliegen, ist es möglich, eine Anleihe zu Leerverkaufen. Leerverkäufe sind eine Möglichkeit, von einem fallenden Wertpapier (wie einer Aktie oder einer Anleihe) zu profitieren, indem Sie es verkaufen, ohne es zu besitzen. Anleger, die einen Bärenmarkt erwarten, gehen häufig eine Short-Position ein, indem sie ein geliehenes Wertpapier zum aktuellen Marktpreis verkaufen, in der Hoffnung, es zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen (zu diesem Zeitpunkt würde er oder sie es an den ursprünglichen Eigentümer zurückgeben) an der Börse si

Erfahren Sie, wie Sie gemeinsame Journalbuchungen für aufgelaufene Zinsen erstellen, einschließlich Korrekturbuchungen und verzögerter Ausgabe von Anleihen zum Nennwert.

Asset-Backed-Securities (ABS) und Collateralized-Debt-Obligations (CDO) sind beides Arten von Anlagen, die durch Schuldtitel gedeckt sind. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede, die ein Anleger kennen sollte.

Der risikofreie Zinssatz ist hypothetisch, da mit jeder Anlage ein gewisses Risiko verbunden ist. Schatzwechsel sind die risikofreieste Investition.

Untersuchen Sie den Unterschied zwischen Zinssätzen und Anleihekupons, was die aktuelle Rendite von Schuldtiteln bestimmt und warum die Preise für Staatsanleihen steigen und fallen.

Verstehen Sie, warum Treasury Bonds (T-Bonds) eine beliebte Wahl für Anleger sind, die kurz vor dem Ruhestand stehen, und warum sie nicht immer für jüngere Anleger geeignet sind.

Repo-Geschäfte, die formell als Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte bezeichnet werden, sind Formen der kurzfristigen Kreditvergabe und -aufnahme, bei denen Anleihen oder Wertpapiere als Sicherheit dienen.

Lesen Sie mehr über die Risiken einer Anlage in risikofreie US-Staatsanleihen, einschließlich Zinsänderungsrisiko, Inflationsrisiko und Opportunitätskosten.

Lesen Sie mehr über die Bewertung von Anleihen, insbesondere über die Unterschiede zwischen der Bewertung einer traditionellen Anleihe und der Bewertung einer Wandelanleihe.

Beim Kauf einer Anleihe wird der zu zahlende Zins als Nennwert der Anleihe bezeichnet. Finden Sie heraus, wie sich der Nennwert auf den Preis einer Anleihe auswirkt.